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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 243.00 | 31 768.00 | 5 474.00 | 37 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 719.00 | 136 103.00 | 88 615.00 | 224 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 112.00 | 167 872.00 | 94 240.00 | 262 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BT Marchandises | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
BZ Autres créances | 30 465.00 | | 30 465.00 | 30 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 88 483.00 | | 88 483.00 | 88 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 465.00 | | 136 465.00 | 136 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 576.00 | 167 872.00 | 230 705.00 | 398 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 873.00 | | | 66 873.00 |
DL TOTAL (I) | 78 488.00 | | | 78 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 226.00 | | | 98 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 558.00 | | | 30 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 157.00 | | | 22 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 217.00 | | | 152 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 705.00 | | | 230 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 217.00 | | | 152 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 328 814.00 | | 1 328 814.00 | 1 328 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 814.00 | | 1 328 814.00 | 1 328 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 839 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 564.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 036.00 | | | -8 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 122.00 | | | 1 331 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 250.00 | | | 1 264 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 873.00 | | | 66 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 527.00 | | 150.00 | 263 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 565.00 | 262 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 565.00 | 261 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 527.00 | | | 263 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 837.00 | 22 600.00 | 1 565.00 | 146 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 837.00 | 22 600.00 | 1 565.00 | 146 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 558.00 | 30 558.00 | | 30 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VB T. V. A. | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VI Groupe et associés | 98 226.00 | 98 226.00 | | 98 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 743.00 | 20 743.00 | | 20 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 316.00 | 35 166.00 | 150.00 | 35 316.00 |
VW T.V.A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 217.00 | 152 217.00 | | 152 217.00 |