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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
AH Fonds commercial | 31 715.00 | | 31 715.00 | 31 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 715.00 | 65 328.00 | 4 386.00 | 69 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 326.00 | 18 124.00 | 73 202.00 | 91 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 917.00 | 85 722.00 | 112 195.00 | 197 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 346.00 | | 15 346.00 | 15 346.00 |
BN En cours de production de biens | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 532.00 | 1 250.00 | 176 282.00 | 177 532.00 |
BZ Autres créances | 65 589.00 | | 65 589.00 | 65 589.00 |
CF Disponibilités | 102 780.00 | | 102 780.00 | 102 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 828.00 | 1 250.00 | 377 578.00 | 378 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 745.00 | 86 972.00 | 489 773.00 | 576 745.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 68 530.00 | 68 530.00 | | 68 530.00 |
DH Report à nouveau | 87 495.00 | 57 288.00 | | 87 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 675.00 | 30 207.00 | | 78 675.00 |
DL TOTAL (I) | 243 499.00 | 164 825.00 | | 243 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 082.00 | 8 617.00 | | 59 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 267.00 | 56 500.00 | | 75 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 520.00 | 86 308.00 | | 80 520.00 |
EA Autres dettes | 24 003.00 | 24 003.00 | | 24 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 274.00 | 182 830.00 | | 246 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 773.00 | 347 655.00 | | 489 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 274.00 | 182 830.00 | | 246 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 002.00 | | 76 193.00 | 153 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 278.00 | 197 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 278.00 | 161 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 984.00 | | | 33 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 141.00 | | 76 178.00 | 116 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 877.00 | | 15.00 | 2 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 876.00 | 14 523.00 | 28 678.00 | 69 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 607.00 | 14 523.00 | 28 678.00 | 67 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 860.00 | 111 860.00 | | 111 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 178.00 | 33 178.00 | | 33 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 131.00 | 153 131.00 | | 153 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
UX Autres créances clients | 295 061.00 | 295 061.00 | | 295 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VB T. V. A. | 19 488.00 | 19 488.00 | | 19 488.00 |
VC Groupe et associés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 082.00 | 15 876.00 | 43 206.00 | 59 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 295.00 | | | 64 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 276.00 | 40 276.00 | | 40 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 594.00 | 414 218.00 | 2 376.00 | 416 594.00 |
VW T.V.A. | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 145.00 | 413 145.00 | | 413 145.00 |