| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 38 915.00 | 45.00 | 38 870.00 | 38 915.00 |
AP Constructions | 730 583.00 | 132 625.00 | 597 958.00 | 730 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 564.00 | 276 987.00 | 214 578.00 | 491 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 309.00 | 237 684.00 | 198 625.00 | 436 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 926.00 | 651 943.00 | 1 086 983.00 | 1 738 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
BT Marchandises | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 574.00 | 48 879.00 | 199 695.00 | 248 574.00 |
BZ Autres créances | 2 420 778.00 | | 2 420 778.00 | 2 420 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 780 836.00 | | 1 780 836.00 | 1 780 836.00 |
CF Disponibilités | 86 271.00 | | 86 271.00 | 86 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 552 403.00 | 48 879.00 | 4 503 524.00 | 4 552 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 291 329.00 | 700 822.00 | 5 590 507.00 | 6 291 329.00 |
CU Autres participations | 11 508.00 | 2 000.00 | 9 508.00 | 11 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 440.00 | | | 151 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 259.00 | | | 42 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 144.00 | | | 15 144.00 |
DG Autres réserves | 4 592 100.00 | | | 4 592 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 013.00 | | | 77 013.00 |
DL TOTAL (I) | 4 877 956.00 | | | 4 877 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 258.00 | | | 330 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 677.00 | | | 144 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 531.00 | | | 137 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 188.00 | | | 48 188.00 |
EA Autres dettes | 51 896.00 | | | 51 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 551.00 | | | 712 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 590 507.00 | | | 5 590 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 260.00 | | | 426 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 898.00 | | 128 898.00 | 128 898.00 |
FG Production vendue services | 608 865.00 | | 608 865.00 | 608 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 763.00 | | 737 763.00 | 737 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 055.00 | |
GE Autres charges | | | 22 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 383.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 667.00 | | | 166 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 966.00 | | | 174 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 869.00 | | | 112 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 385.00 | | | 115 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 581.00 | | | 59 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 801.00 | | | 23 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 583.00 | | | 1 004 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 570.00 | | | 927 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 013.00 | | | 77 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 841.00 | | 464 576.00 | 1 428 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 491.00 | 1 738 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 491.00 | 1 704 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 603.00 | | | 22 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 394 662.00 | | 464 576.00 | 1 394 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 762.00 | 160 510.00 | 41 622.00 | 524 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 159.00 | 160 510.00 | 41 622.00 | 522 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 216.00 | | 13 216.00 | 13 216.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 12 293.00 | | 6 000.00 | 12 293.00 |
6T Sur comptes clients | 47 035.00 | 5 055.00 | 3 211.00 | 47 035.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 328.00 | 5 055.00 | 14 211.00 | 66 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 544.00 | 5 055.00 | 27 427.00 | 79 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 055.00 | 22 427.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 531.00 | 137 531.00 | | 137 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 896.00 | 51 896.00 | | 51 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
UX Autres créances clients | 175 842.00 | 175 842.00 | | 175 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 732.00 | | 72 732.00 | 72 732.00 |
VB T. V. A. | 19 021.00 | 19 021.00 | | 19 021.00 |
VC Groupe et associés | 2 332 700.00 | 2 332 700.00 | | 2 332 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 258.00 | 43 968.00 | 180 770.00 | 330 258.00 |
VI Groupe et associés | 144 677.00 | 144 677.00 | | 144 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 324.00 | | | 48 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 467.00 | 65 467.00 | | 65 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 671 464.00 | 2 598 664.00 | 72 800.00 | 2 671 464.00 |
VW T.V.A. | 35 083.00 | 35 083.00 | | 35 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 551.00 | 426 260.00 | 180 770.00 | 712 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 389.00 | | | 19 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 244.00 | | | 34 244.00 |
ST Autres comptes | 234 801.00 | | | 234 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 027.00 | | | 69 027.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 524.00 | | | 19 524.00 |
YT Sous‐traitance | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 220.00 | | | 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 484.00 | | | 12 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 873.00 | | | 31 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 737.00 | | | 121 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 657.00 | | | 69 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 952.00 | | | 347 952.00 |