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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 629.00 | 62 945.00 | 48 684.00 | 111 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 850.00 | 70 392.00 | 78 458.00 | 148 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
BT Marchandises | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BZ Autres créances | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CF Disponibilités | 22 852.00 | | 22 852.00 | 22 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 028.00 | | 38 028.00 | 38 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 878.00 | 70 392.00 | 116 486.00 | 186 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 57 330.00 | | | 57 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
DL TOTAL (I) | 80 003.00 | | | 80 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 878.00 | | | 13 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509.00 | | | 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 910.00 | | | 18 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 483.00 | | | 36 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 486.00 | | | 116 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 585.00 | | | 27 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
FG Production vendue services | 165 347.00 | | 165 347.00 | 165 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 821.00 | | 173 821.00 | 173 821.00 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 978.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 849.00 | | | 19 849.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 133.00 | | | 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 906.00 | | | 31 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 882.00 | | | 205 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 008.00 | | | 192 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 643.00 | | 12 207.00 | 136 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 869.00 | | 12 207.00 | 106 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 414.00 | 7 976.00 | | 62 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 414.00 | 7 978.00 | | 62 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
UX Autres créances clients | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 878.00 | 4 981.00 | 8 898.00 | 13 878.00 |
VI Groupe et associés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 229.00 | 3 455.00 | 3 774.00 | 7 229.00 |
VW T.V.A. | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 483.00 | 27 585.00 | 8 898.00 | 36 483.00 |