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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 245.00 | 10 176.00 | 2 068.00 | 12 245.00 |
AP Constructions | 471 037.00 | 318 824.00 | 152 212.00 | 471 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 809.00 | 70 923.00 | 56 886.00 | 127 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 748.00 | 80 099.00 | 120 649.00 | 200 748.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85 955.00 | | 85 955.00 | 85 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 914.00 | | 23 914.00 | 23 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 980.00 | 480 023.00 | 441 957.00 | 921 980.00 |
BT Marchandises | 369 902.00 | | 369 902.00 | 369 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 004.00 | | 41 004.00 | 41 004.00 |
BZ Autres créances | 37 510.00 | | 37 510.00 | 37 510.00 |
CF Disponibilités | 218 492.00 | | 218 492.00 | 218 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 933.00 | | 23 933.00 | 23 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 842.00 | | 690 842.00 | 690 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 822.00 | 480 023.00 | 1 132 799.00 | 1 612 822.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 357 193.00 | | | 357 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 208.00 | | | 78 208.00 |
DL TOTAL (I) | 458 501.00 | | | 458 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 109.00 | | | 203 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 476.00 | | | 24 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 090.00 | | | 314 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 530.00 | | | 132 530.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 298.00 | | | 674 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 799.00 | | | 1 132 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 356.00 | | | 522 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 545.00 | | 34 178.00 | 929 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 202.00 | 110 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 744.00 | 921 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 542.00 | 799 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 475.00 | | 1 769.00 | 10 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 727.00 | | 32 409.00 | 801 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 343.00 | | | 117 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 760.00 | 59 804.00 | 34 542.00 | 454 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 962.00 | 2 214.00 | | 7 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 798.00 | 57 591.00 | 34 542.00 | 446 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 090.00 | 314 090.00 | | 314 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 166.00 | 87 166.00 | | 87 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 434.00 | 28 434.00 | | 28 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 914.00 | | 23 914.00 | 23 914.00 |
UX Autres créances clients | 41 004.00 | 41 004.00 | | 41 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 109.00 | 51 168.00 | 151 942.00 | 203 109.00 |
VI Groupe et associés | 24 476.00 | 24 476.00 | | 24 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 915.00 | | | 50 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VP Divers | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 933.00 | 23 933.00 | | 23 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 451.00 | 102 447.00 | 24 004.00 | 126 451.00 |
VW T.V.A. | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 298.00 | 522 356.00 | 151 942.00 | 674 298.00 |