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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 270.00 | 45 707.00 | 1 562.00 | 47 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 762.00 | 47 897.00 | 5 864.00 | 53 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
BT Marchandises | 16 773.00 | | 16 773.00 | 16 773.00 |
BZ Autres créances | 108 850.00 | | 108 850.00 | 108 850.00 |
CF Disponibilités | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 968.00 | | 138 968.00 | 138 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 730.00 | 47 897.00 | 144 833.00 | 192 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 20 066.00 | | | 20 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 395.00 | | | 26 395.00 |
DL TOTAL (I) | 54 847.00 | | | 54 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 538.00 | | | 29 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 528.00 | | | 34 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 986.00 | | | 89 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 833.00 | | | 144 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 898.00 | | | 78 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 338 280.00 | | 338 280.00 | 338 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 280.00 | | 338 280.00 | 338 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 849.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 543.00 | | | 341 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 147.00 | | | 315 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 395.00 | | | 26 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 762.00 | | | 53 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 460.00 | | | 49 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 048.00 | 849.00 | | 47 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 048.00 | 849.00 | | 47 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
VB T. V. A. | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VC Groupe et associés | 104 160.00 | 104 160.00 | | 104 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 620.00 | 6 532.00 | 11 088.00 | 17 620.00 |
VI Groupe et associés | 34 528.00 | 34 528.00 | | 34 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 925.00 | 109 624.00 | 4 301.00 | 113 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 986.00 | 78 898.00 | 11 088.00 | 89 986.00 |