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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 95 284.00 | 25 088.00 | 70 195.00 | 95 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 851.00 | 12 794.00 | 57.00 | 12 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 821.00 | 24 607.00 | 17 214.00 | 41 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 615.00 | 64 929.00 | 291 686.00 | 356 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 039.00 | | 368 039.00 | 368 039.00 |
BZ Autres créances | 40 477.00 | | 40 477.00 | 40 477.00 |
CF Disponibilités | 136 916.00 | | 136 916.00 | 136 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 099.00 | | 14 099.00 | 14 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 631.00 | | 559 631.00 | 559 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 246.00 | 64 929.00 | 851 316.00 | 916 246.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 528 350.00 | 460 117.00 | | 528 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 430.00 | 68 232.00 | | 40 430.00 |
DL TOTAL (I) | 575 980.00 | 535 550.00 | | 575 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 511.00 | 69 206.00 | | 25 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 336.00 | 63 354.00 | | 64 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 489.00 | 199 583.00 | | 185 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 337.00 | 332 142.00 | | 275 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 316.00 | 867 692.00 | | 851 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 666.00 | | 19 184.00 | 344 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 235.00 | 356 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 202 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 735.00 | 149 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 940.00 | | | 202 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 591.00 | | 16 100.00 | 140 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 135.00 | | 3 084.00 | 1 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 583.00 | 9 136.00 | 6 789.00 | 62 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 940.00 | | 500.00 | 2 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 643.00 | 9 136.00 | 6 289.00 | 59 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 336.00 | 64 336.00 | | 64 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 707.00 | 62 707.00 | | 62 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 104.00 | 46 104.00 | | 46 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
UX Autres créances clients | 368 039.00 | 368 039.00 | | 368 039.00 |
VB T. V. A. | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VC Groupe et associés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 511.00 | 15 200.00 | 10 312.00 | 25 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 376.00 | 28 376.00 | | 28 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 759.00 | 422 615.00 | 4 144.00 | 426 759.00 |
VW T.V.A. | 69 857.00 | 69 857.00 | | 69 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 337.00 | 265 025.00 | 10 312.00 | 275 337.00 |