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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
AH Fonds commercial | 325 317.00 | | 325 317.00 | 325 317.00 |
AN Terrains | 160 234.00 | 68 296.00 | 91 938.00 | 160 234.00 |
AP Constructions | 148 950.00 | 145 662.00 | 3 287.00 | 148 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 500.00 | 41 286.00 | 48 214.00 | 89 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 576.00 | 100 771.00 | 53 805.00 | 154 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 653.00 | 362 076.00 | 522 576.00 | 884 653.00 |
BT Marchandises | 46 392.00 | | 46 392.00 | 46 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 186 392.00 | 1 766.00 | 184 626.00 | 186 392.00 |
BZ Autres créances | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
CF Disponibilités | 308 277.00 | | 308 277.00 | 308 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 726.00 | 1 766.00 | 549 960.00 | 551 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 379.00 | 363 842.00 | 1 072 537.00 | 1 436 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 196 506.00 | 125 452.00 | | 196 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 873.00 | 71 054.00 | | 71 873.00 |
DL TOTAL (I) | 276 630.00 | 204 756.00 | | 276 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 221.00 | 157 636.00 | | 141 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 838.00 | 345 595.00 | | 328 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 212.00 | 196 766.00 | | 228 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 060.00 | 29 290.00 | | 27 060.00 |
EA Autres dettes | 70 576.00 | 79 051.00 | | 70 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 907.00 | 808 338.00 | | 795 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 537.00 | 1 013 094.00 | | 1 072 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 462.00 | 321 649.00 | | 342 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 223.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 928 726.00 | |
FG Production vendue services | | | 544.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 929 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 929 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 506 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 283.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 761.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 822 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 3 449.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 761.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | 2 688.00 | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 838.00 | 32 585.00 | | 26 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 930 461.00 | 3 446 439.00 | | 3 930 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 858 588.00 | 3 375 385.00 | | 3 858 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 873.00 | 71 054.00 | | 71 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 653.00 | | | 886 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 884 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 553 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 378.00 | | | 331 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 260.00 | | | 555 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 459.00 | 32 617.00 | | 329 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 398.00 | 32 617.00 | | 323 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 789.00 | 1 144.00 | 167.00 | 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 789.00 | 1 144.00 | 167.00 | 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 789.00 | 1 144.00 | 167.00 | 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 144.00 | 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 212.00 | 228 212.00 | | 228 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 576.00 | 70 576.00 | | 70 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 184 273.00 | 184 273.00 | | 184 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
VB T. V. A. | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 094.00 | 16 487.00 | 69 171.00 | 141 094.00 |
VI Groupe et associés | 328 838.00 | | 328 838.00 | 328 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 177.00 | | | 16 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 071.00 | 194 952.00 | 2 119.00 | 197 071.00 |
VW T.V.A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 907.00 | 342 462.00 | 398 009.00 | 795 907.00 |