| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 326.00 | 23 737.00 | 11 589.00 | 35 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 395.00 | 25 958.00 | 6 437.00 | 32 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 904.00 | 56 620.00 | 143 284.00 | 199 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
BZ Autres créances | 89 820.00 | | 89 820.00 | 89 820.00 |
CF Disponibilités | 360 683.00 | | 360 683.00 | 360 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 596.00 | | 462 596.00 | 462 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 501.00 | 56 620.00 | 605 881.00 | 662 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 470 759.00 | 470 744.00 | | 470 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 759.00 | 87 715.00 | | 67 759.00 |
DL TOTAL (I) | 560 518.00 | 580 459.00 | | 560 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 125.00 | 10 531.00 | | 12 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 238.00 | 34 682.00 | | 33 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 362.00 | 45 214.00 | | 45 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 881.00 | 625 673.00 | | 605 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 595 122.00 | | 595 122.00 | 595 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 122.00 | | 595 122.00 | 595 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 140.00 | |
GE Autres charges | | | 4 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 571.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 571.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 571.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 336.00 | 27 381.00 | | 20 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 584.00 | 637 423.00 | | 599 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 825.00 | 549 708.00 | | 531 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 759.00 | 87 715.00 | | 67 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 444.00 | | 8 750.00 | 193 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 290.00 | 199 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 290.00 | 74 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 185.00 | | 8 750.00 | 68 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 770.00 | 6 140.00 | 2 290.00 | 52 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 770.00 | 6 140.00 | 2 290.00 | 52 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
VB T. V. A. | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VC Groupe et associés | 71 607.00 | 71 607.00 | | 71 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 179.00 | 91 920.00 | 259.00 | 92 179.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 362.00 | 45 362.00 | | 45 362.00 |