| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 855.00 | | 36 855.00 | 36 855.00 |
BZ Autres créances | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 467.00 | | 51 467.00 | 51 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 777.00 | 2 309.00 | 51 467.00 | 53 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
DH Report à nouveau | -19 211.00 | | | -19 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
DL TOTAL (I) | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 437.00 | | | 36 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 467.00 | | | 51 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 437.00 | | | 36 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 347.00 | | 159 347.00 | 159 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 347.00 | | 159 347.00 | 159 347.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 376.00 | | | 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376.00 | | | 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172.00 | | | 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 724.00 | | | 159 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 343.00 | | | 149 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340.00 | | | 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 164.00 | 145.00 | | 2 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340.00 | | | 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 823.00 | 145.00 | | 1 823.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
UX Autres créances clients | 36 855.00 | 36 855.00 | | 36 855.00 |
VB T. V. A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VI Groupe et associés | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 707.00 | 49 707.00 | | 49 707.00 |
VW T.V.A. | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 437.00 | 36 437.00 | | 36 437.00 |