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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
AP Constructions | 359 162.00 | 124 619.00 | 234 543.00 | 359 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 739.00 | 116 001.00 | 52 739.00 | 168 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 446.00 | 151 097.00 | 68 349.00 | 219 446.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 563.00 | 394 486.00 | 357 077.00 | 751 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
BT Marchandises | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
BZ Autres créances | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
CF Disponibilités | 77 509.00 | | 77 509.00 | 77 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 675.00 | | 24 675.00 | 24 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 186.00 | | 124 186.00 | 124 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 749.00 | 394 486.00 | 481 263.00 | 875 749.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 698.00 | | | -28 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 867.00 | | | -7 867.00 |
DL TOTAL (I) | 71 685.00 | | | 71 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 500.00 | | | 243 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 954.00 | | | 39 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 045.00 | | | 64 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 077.00 | | | 62 077.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 578.00 | | | 409 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 263.00 | | | 481 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 853.00 | | | 215 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 831.00 | | 4 732.00 | 746 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 747 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 654.00 | | 4 693.00 | 742 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 407.00 | | 38.00 | 1 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 624.00 | 67 862.00 | | 326 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835.00 | 1 935.00 | | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 790.00 | 65 927.00 | | 325 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 045.00 | 64 045.00 | | 64 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 296.00 | 37 296.00 | | 37 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 187.00 | 21 187.00 | | 21 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VB T. V. A. | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 500.00 | 49 775.00 | 122 347.00 | 243 500.00 |
VI Groupe et associés | 39 954.00 | 39 954.00 | | 39 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 855.00 | | | 57 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 675.00 | 24 675.00 | | 24 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 647.00 | 39 354.00 | 1 292.00 | 40 647.00 |
VW T.V.A. | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 578.00 | 215 853.00 | 122 347.00 | 409 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
ST Autres comptes | 93 101.00 | | | 93 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 901.00 | | | 23 901.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 752.00 | | | 50 752.00 |
YT Sous‐traitance | 51 415.00 | | | 51 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 898.00 | | | 60 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 196.00 | | | 71 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 504.00 | | | 181 504.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |