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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 702.00 | 5 109.00 | 5 593.00 | 10 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 514.00 | 6 703.00 | 3 811.00 | 10 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 462.00 | 13 102.00 | 60 360.00 | 73 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 232.00 | | 17 232.00 | 17 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 048.00 | | 193 048.00 | 193 048.00 |
BZ Autres créances | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
CF Disponibilités | 206 364.00 | | 206 364.00 | 206 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 683.00 | | 422 683.00 | 422 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 145.00 | 13 102.00 | 483 043.00 | 496 145.00 |
CU Autres participations | 50 056.00 | | 50 056.00 | 50 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 160 613.00 | | | 160 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 444.00 | | | 141 444.00 |
DL TOTAL (I) | 310 306.00 | | | 310 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134.00 | | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 922.00 | | | 35 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 785.00 | | | 118 785.00 |
EA Autres dettes | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 736.00 | | | 172 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 043.00 | | | 483 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 736.00 | | | 172 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | | | 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 402.00 | | 1 060.00 | 72 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 156.00 | | 1 060.00 | 20 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 956.00 | | | 50 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 049.00 | 3 053.00 | | 10 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 759.00 | 3 053.00 | | 8 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 922.00 | 35 922.00 | | 35 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 496.00 | 31 496.00 | | 31 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 620.00 | 23 620.00 | | 23 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 193 048.00 | 193 048.00 | | 193 048.00 |
VB T. V. A. | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VI Groupe et associés | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 987.00 | 199 987.00 | | 199 987.00 |
VW T.V.A. | 48 243.00 | 48 243.00 | | 48 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 603.00 | 172 603.00 | | 172 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 165.00 | | | 19 165.00 |
ST Autres comptes | 61 492.00 | | | 61 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 051.00 | | | 25 051.00 |
YT Sous‐traitance | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 896.00 | | | 31 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 759.00 | | | 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 180.00 | | | 194 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 549.00 | | | 101 549.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 933.00 | | | 140 933.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |