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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
AP Constructions | 17 699.00 | 8 645.00 | 9 055.00 | 17 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 566.00 | 146.00 | 1 421.00 | 1 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 899.00 | 26 326.00 | 14 572.00 | 40 899.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 587 634.00 | | 587 634.00 | 587 634.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 975 510.00 | 43 250.00 | 1 932 260.00 | 1 975 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 683.00 | 127 760.00 | 281 923.00 | 409 683.00 |
BZ Autres créances | 64 293.00 | | 64 293.00 | 64 293.00 |
CF Disponibilités | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 635.00 | 127 760.00 | 362 875.00 | 490 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 145.00 | 171 010.00 | 2 295 135.00 | 2 466 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 587 634.00 | | | 587 634.00 |
CU Autres participations | 1 319 578.00 | | 1 319 578.00 | 1 319 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 956 920.00 | 931 000.00 | | 956 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 608.00 | 1 590.00 | | 5 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 988.00 | 28 358.00 | | 34 988.00 |
DG Autres réserves | 594 730.00 | 468 776.00 | | 594 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 245.00 | 132 583.00 | | 97 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 689 490.00 | 1 562 308.00 | | 1 689 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 941.00 | 121 501.00 | | 76 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 885.00 | 211 025.00 | | 282 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 045.00 | 43 779.00 | | 57 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 815.00 | 120 409.00 | | 104 815.00 |
EA Autres dettes | 83 958.00 | 133 097.00 | | 83 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 645.00 | 629 810.00 | | 605 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 295 135.00 | 2 192 118.00 | | 2 295 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 191.00 | 580 639.00 | | 580 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 491.00 | 15 999.00 | | 27 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
FD Production vendue biens | 63 964.00 | | 63 964.00 | 63 964.00 |
FG Production vendue services | 336 796.00 | | 336 796.00 | 336 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 067.00 | | 402 067.00 | 402 067.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 533.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 117.00 | | | 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 5 218.00 | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 5 218.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | -5 218.00 | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 260.00 | 5 622.00 | | 3 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 993.00 | 466 352.00 | | 431 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 749.00 | 333 768.00 | | 334 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 245.00 | 132 583.00 | | 97 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 830 654.00 | | 144 856.00 | 1 830 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 907 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 975 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 408.00 | | 17 756.00 | 42 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 780 113.00 | | 127 100.00 | 1 780 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 717.00 | 3 533.00 | | 39 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 584.00 | 3 533.00 | | 31 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 127 760.00 | | | 127 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 760.00 | | | 127 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 760.00 | | | 127 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 045.00 | 57 045.00 | | 57 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 939.00 | 19 939.00 | | 19 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 958.00 | 83 958.00 | | 83 958.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 587 634.00 | 587 634.00 | | 587 634.00 |
UX Autres créances clients | 409 683.00 | 409 683.00 | | 409 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VB T. V. A. | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VC Groupe et associés | 44 140.00 | 44 140.00 | | 44 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 770.00 | 27 770.00 | | 27 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 171.00 | 23 717.00 | 25 454.00 | 49 171.00 |
VI Groupe et associés | 282 885.00 | 282 885.00 | | 282 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 685.00 | 1 067 685.00 | | 1 067 685.00 |
VW T.V.A. | 75 838.00 | 75 838.00 | | 75 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 645.00 | 580 191.00 | 25 454.00 | 605 645.00 |