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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 513.00 | 87 788.00 | 5 724.00 | 93 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 203.00 | 87 788.00 | 36 414.00 | 124 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 739.00 | 17 917.00 | 279 822.00 | 297 739.00 |
BZ Autres créances | 126 572.00 | | 126 572.00 | 126 572.00 |
CF Disponibilités | 51 507.00 | | 51 507.00 | 51 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 681.00 | | 51 681.00 | 51 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 498.00 | 17 917.00 | 509 582.00 | 527 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 701.00 | 105 705.00 | 545 996.00 | 651 701.00 |
CU Autres participations | 30 690.00 | | 30 690.00 | 30 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DH Report à nouveau | -116 610.00 | -6 719.00 | | -116 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 196.00 | -109 891.00 | | -116 196.00 |
DL TOTAL (I) | -130 306.00 | -14 110.00 | | -130 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | 84 605.00 | | 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 505.00 | 318 552.00 | | 174 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 844.00 | 138 536.00 | | 245 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 504.00 | 77 004.00 | | 84 504.00 |
EA Autres dettes | 424.00 | 1 445.00 | | 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 777.00 | 168 236.00 | | 170 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 302.00 | 788 378.00 | | 676 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 996.00 | 774 268.00 | | 545 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 797.00 | 469 826.00 | | 501 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 84 605.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 238.00 | | 701 238.00 | 701 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 238.00 | | 701 238.00 | 701 238.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 590.00 | | | 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 590.00 | | | 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 560.00 | | | 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 392.00 | 750 245.00 | | 702 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 588.00 | 860 135.00 | | 818 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 196.00 | -109 891.00 | | -116 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 467 626.00 | 468 071.00 | | 467 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 203.00 | | | 124 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 513.00 | | | 93 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 690.00 | | | 30 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 636.00 | 7 152.00 | | 80 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 636.00 | 7 152.00 | | 80 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 514.00 | | 141 514.00 | 141 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 844.00 | 245 844.00 | | 245 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 777.00 | 170 777.00 | | 170 777.00 |
UX Autres créances clients | 276 239.00 | 276 239.00 | | 276 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VB T. V. A. | 92 309.00 | 92 309.00 | | 92 309.00 |
VC Groupe et associés | 34 262.00 | 34 262.00 | | 34 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VI Groupe et associés | 32 991.00 | | 32 991.00 | 32 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 133.00 | 35 133.00 | | 35 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 681.00 | 51 681.00 | | 51 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 991.00 | 475 991.00 | | 475 991.00 |
VW T.V.A. | 49 371.00 | 49 371.00 | | 49 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 302.00 | 501 797.00 | 174 505.00 | 676 302.00 |