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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 432.00 | 17 597.00 | 1 835.00 | 19 432.00 |
040 Immobilisations financières | 173 421.00 | | 173 421.00 | 173 421.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 853.00 | 17 597.00 | 225 256.00 | 242 853.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
072 Créances – Autres | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
084 Disponibilités | 74 380.00 | | 74 380.00 | 74 380.00 |
092 Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 458.00 | | 85 458.00 | 85 458.00 |
110 Total général Actif | 328 312.00 | 17 597.00 | 310 714.00 | 328 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 258 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 299 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 714.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 130 405.00 | 129 222.00 | | 130 405.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 405.00 | 129 223.00 | | 130 405.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 879.00 | 3 324.00 | | 2 879.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 071.00 | 15 174.00 | | 19 071.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 955.00 | -445.00 | | -1 955.00 |
242 Autres charges externes. | 25 469.00 | 28 105.00 | | 25 469.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 908.00 | 3 493.00 | | 3 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 953.00 | 26 980.00 | | 26 953.00 |
252 Charges sociales | 6 432.00 | 7 934.00 | | 6 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 332.00 | 681.00 | | 332.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 089.00 | 85 246.00 | | 83 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 316.00 | 43 977.00 | | 47 316.00 |
280 Produits financiers | 1 423.00 | 301.00 | | 1 423.00 |
290 Produits exceptionnels | 170.00 | | | 170.00 |
294 Charges financières | 644.00 | 700.00 | | 644.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 559.00 | 7 246.00 | | 8 559.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 706.00 | 36 242.00 | | 39 706.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 687.00 | | | 215 687.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 167.00 | | | 27 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 753.00 | | | 3 753.00 |