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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 17 300 162.00 | | 17 300 162.00 | 17 300 162.00 |
BZ Autres créances | 4 880 548.00 | | 4 880 548.00 | 4 880 548.00 |
CF Disponibilités | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 894 612.00 | | 4 894 612.00 | 4 894 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 194 774.00 | | 22 194 774.00 | 22 194 774.00 |
CU Autres participations | 17 300 162.00 | | 17 300 162.00 | 17 300 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 159 097.00 | 10 159 097.00 | | 10 159 097.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 883 639.00 | 3 883 639.00 | | 3 883 639.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 339.00 | 84 821.00 | | 102 339.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 200 000.00 | 888 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 097.00 | 4 271.00 | | 25 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 747.00 | 350 343.00 | | 332 747.00 |
DL TOTAL (I) | 15 702 920.00 | 15 370 172.00 | | 15 702 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 174 996.00 | 960 000.00 | | 6 174 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 701.00 | 1 982.00 | | 24 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
EA Autres dettes | 287 158.00 | 223 658.00 | | 287 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 491 854.00 | 1 185 641.00 | | 6 491 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 194 774.00 | 16 555 813.00 | | 22 194 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 372 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 877.00 | 10 783.00 | | 14 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 947.00 | 384 034.00 | | 410 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 199.00 | 33 691.00 | | 78 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 747.00 | 350 343.00 | | 332 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 072 855.00 | | 1 227 306.00 | 16 072 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 17 300 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 17 300 162.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 072 855.00 | | 1 227 306.00 | 16 072 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 701.00 | 24 701.00 | | 24 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VC Groupe et associés | 4 880 548.00 | 117 939.00 | 4 762 609.00 | 4 880 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 500 073.00 | 73.00 | 4 500 000.00 | 4 500 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 674 923.00 | 451 578.00 | 1 007 266.00 | 1 674 923.00 |
VI Groupe et associés | 287 158.00 | 287 158.00 | | 287 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 077.00 | | | 385 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 885 972.00 | 123 363.00 | 4 762 609.00 | 4 885 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 491 854.00 | 768 509.00 | 5 507 266.00 | 6 491 854.00 |