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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 464.00 | 45 308.00 | 20 155.00 | 65 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 536.00 | 409 495.00 | 168 040.00 | 577 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 358.00 | | 18 358.00 | 18 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 431.00 | 454 804.00 | 206 627.00 | 661 431.00 |
BT Marchandises | 24 460.00 | | 24 460.00 | 24 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 781.00 | | 15 781.00 | 15 781.00 |
BZ Autres créances | 32 911.00 | | 32 911.00 | 32 911.00 |
CF Disponibilités | 56 826.00 | | 56 826.00 | 56 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 203.00 | | 36 203.00 | 36 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 182.00 | | 166 182.00 | 166 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 613.00 | 454 804.00 | 372 809.00 | 827 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 358.00 | | | 18 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 393.00 | -68 968.00 | | -5 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 520.00 | 63 575.00 | | 28 520.00 |
DL TOTAL (I) | 78 127.00 | 49 607.00 | | 78 127.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 619.00 | 5 780.00 | | 5 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 619.00 | 5 780.00 | | 5 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 844.00 | 27 152.00 | | 136 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343.00 | 16 320.00 | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 574.00 | 73 140.00 | | 101 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 455.00 | 49 268.00 | | 47 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 092.00 | | |
EA Autres dettes | 2 846.00 | 1 017.00 | | 2 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 063.00 | 170 989.00 | | 289 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 809.00 | 226 376.00 | | 372 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 883.00 | 148 113.00 | | 173 883.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 343.00 | | | 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 521.00 | | 111 910.00 | 549 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 965.00 | | 111 035.00 | 531 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 557.00 | | 875.00 | 17 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 982.00 | 45 822.00 | | 408 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 982.00 | 45 822.00 | | 408 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 780.00 | | 161.00 | 5 780.00 |
6T Sur comptes clients | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 916.00 | | 297.00 | 5 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 574.00 | 101 574.00 | | 101 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 662.00 | 22 662.00 | | 22 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
UX Autres créances clients | 15 781.00 | 15 781.00 | | 15 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 760.00 | 21 580.00 | 88 074.00 | 136 760.00 |
VI Groupe et associés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 203.00 | 36 203.00 | | 36 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 254.00 | 103 254.00 | | 103 254.00 |
VW T.V.A. | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 063.00 | 173 883.00 | 88 074.00 | 289 063.00 |