| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 364.00 | 1 374.00 | 1 989.00 | 3 364.00 |
AH Fonds commercial | 16 088.00 | | 16 088.00 | 16 088.00 |
AP Constructions | 37 248.00 | 35 868.00 | 1 380.00 | 37 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 102.00 | 510 917.00 | 152 185.00 | 663 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 896.00 | 153 399.00 | 75 497.00 | 228 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 922.00 | 701 559.00 | 248 363.00 | 949 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 838.00 | | 41 838.00 | 41 838.00 |
BN En cours de production de biens | 217 043.00 | | 217 043.00 | 217 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 248.00 | 21 097.00 | 410 151.00 | 431 248.00 |
BZ Autres créances | 34 610.00 | | 34 610.00 | 34 610.00 |
CF Disponibilités | 70 410.00 | | 70 410.00 | 70 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 026.00 | | 64 026.00 | 64 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 177.00 | 21 097.00 | 838 080.00 | 859 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 100.00 | 722 656.00 | 1 086 443.00 | 1 809 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 367 583.00 | | | 367 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 592.00 | | | 59 592.00 |
DL TOTAL (I) | 647 175.00 | | | 647 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 814.00 | | | 111 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 938.00 | | | 215 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 392.00 | | | 104 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 268.00 | | | 439 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 443.00 | | | 1 086 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 873.00 | | | 379 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | | | 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 545.00 | | 69 922.00 | 951 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 545.00 | 949 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 545.00 | 929 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 378.00 | | 1 074.00 | 18 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 944.00 | | 68 848.00 | 931 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 857.00 | 87 247.00 | 71 545.00 | 685 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312.00 | 1 063.00 | | 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 545.00 | 86 185.00 | 71 545.00 | 685 545.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 939.00 | 215 939.00 | | 215 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
UX Autres créances clients | 431 249.00 | 401 389.00 | 29 860.00 | 431 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 620.00 | 52 225.00 | 59 395.00 | 111 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 703.00 | | | 14 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 218.00 | | | 53 218.00 |
VP Divers | 34 610.00 | 34 610.00 | | 34 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 392.00 | 104 392.00 | | 104 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 026.00 | 64 026.00 | | 64 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 681.00 | 500 025.00 | 30 656.00 | 530 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 268.00 | 379 873.00 | 59 395.00 | 439 268.00 |