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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
AH Fonds commercial | 1 164 951.00 | | 1 164 951.00 | 1 164 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 694.00 | 284 750.00 | 82 944.00 | 367 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 990.00 | 383 327.00 | 46 663.00 | 429 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 203.00 | | 24 203.00 | 24 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 987 516.00 | 668 756.00 | 1 318 760.00 | 1 987 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 465.00 | | 20 465.00 | 20 465.00 |
BT Marchandises | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 008.00 | | 35 008.00 | 35 008.00 |
BZ Autres créances | 38 966.00 | | 38 966.00 | 38 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 067.00 | | 50 067.00 | 50 067.00 |
CF Disponibilités | 84 292.00 | | 84 292.00 | 84 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 573.00 | | 234 573.00 | 234 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 089.00 | 668 756.00 | 1 553 333.00 | 2 222 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 620 375.00 | 528 706.00 | | 620 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 710.00 | 91 669.00 | | 153 710.00 |
DL TOTAL (I) | 818 085.00 | 664 376.00 | | 818 085.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 137.00 | 188.00 | | 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 774.00 | 673 254.00 | | 550 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 442.00 | 8 999.00 | | 7 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 006.00 | 58 581.00 | | 59 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 739.00 | 111 857.00 | | 111 739.00 |
EA Autres dettes | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 248.00 | 852 879.00 | | 735 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 333.00 | 1 517 254.00 | | 1 553 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 701.00 | | 57 701.00 | 57 701.00 |
FD Production vendue biens | 1 640 434.00 | | 1 640 434.00 | 1 640 434.00 |
FG Production vendue services | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 698 863.00 | | 1 698 863.00 | 1 698 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 703 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 444.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | 180.00 | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602.00 | 180.00 | | 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -602.00 | -180.00 | | -602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 277.00 | 27 685.00 | | 37 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 573.00 | 1 681 508.00 | | 1 703 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 863.00 | 1 589 839.00 | | 1 549 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 710.00 | 91 669.00 | | 153 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 978 380.00 | | 9 136.00 | 1 978 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 987 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 165 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 797 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 165 629.00 | | | 1 165 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 684.00 | | 9 000.00 | 788 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 067.00 | | 136.00 | 24 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 312.00 | 31 444.00 | | 637 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 678.00 | | | 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 634.00 | 31 444.00 | | 636 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 006.00 | 59 006.00 | | 59 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 124.00 | 38 124.00 | | 38 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 234.00 | 59 234.00 | | 59 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 203.00 | | 24 203.00 | 24 203.00 |
UX Autres créances clients | 35 008.00 | 35 008.00 | | 35 008.00 |
VB T. V. A. | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 774.00 | 119 093.00 | 385 942.00 | 550 774.00 |
VI Groupe et associés | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 911.00 | 27 911.00 | | 27 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 163.00 | 78 960.00 | 24 203.00 | 103 163.00 |
VW T.V.A. | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 248.00 | 303 567.00 | 385 942.00 | 735 248.00 |