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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
AH Fonds commercial | 184 146.00 | | 184 146.00 | 184 146.00 |
AP Constructions | 5 795.00 | 4 801.00 | 993.00 | 5 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468.00 | 410.00 | 57.00 | 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 943.00 | 111 619.00 | 14 324.00 | 125 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 202.00 | 120 830.00 | 212 371.00 | 333 202.00 |
BT Marchandises | 177 258.00 | | 177 258.00 | 177 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 067.00 | | 30 067.00 | 30 067.00 |
BZ Autres créances | 55 188.00 | | 55 188.00 | 55 188.00 |
CF Disponibilités | 20 975.00 | | 20 975.00 | 20 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 104.00 | | 287 104.00 | 287 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 306.00 | 120 830.00 | 499 475.00 | 620 306.00 |
CU Autres participations | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 148 932.00 | | | 148 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 759.00 | | | 26 759.00 |
DL TOTAL (I) | 189 442.00 | | | 189 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 929.00 | | | 73 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 652.00 | | | 24 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 793.00 | | | 182 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 658.00 | | | 28 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 033.00 | | | 310 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 475.00 | | | 499 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 324.00 | | | 264 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 817.00 | | 10 347.00 | 336 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 962.00 | 333 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 962.00 | 132 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 146.00 | | | 188 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 995.00 | | 10 174.00 | 135 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 676.00 | | 174.00 | 12 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 154.00 | 7 639.00 | 13 962.00 | 127 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 500.00 | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 655.00 | 7 139.00 | 13 962.00 | 123 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 794.00 | 182 794.00 | | 182 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 652.00 | 24 652.00 | | 24 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
UX Autres créances clients | 30 068.00 | 30 068.00 | | 30 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 847.00 | 28 138.00 | 45 708.00 | 73 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 860.00 | | | 26 860.00 |
VP Divers | 55 189.00 | 55 189.00 | | 55 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 658.00 | 28 658.00 | | 28 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 653.00 | 88 797.00 | 5 855.00 | 94 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 033.00 | 264 325.00 | 45 708.00 | 310 033.00 |