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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 205 000.00 | 205 000.00 | 2 000 000.00 | 2 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 107.00 | 115 514.00 | 44 592.00 | 160 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 368 019.00 | 322 801.00 | 2 045 217.00 | 2 368 019.00 |
BT Marchandises | 180 789.00 | | 180 789.00 | 180 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 533.00 | | 46 533.00 | 46 533.00 |
BZ Autres créances | 165 507.00 | | 165 507.00 | 165 507.00 |
CF Disponibilités | 84 974.00 | | 84 974.00 | 84 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 805.00 | | 477 805.00 | 477 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 825.00 | 322 801.00 | 2 523 023.00 | 2 845 825.00 |
CU Autres participations | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 001.00 | 300 001.00 | | 300 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 232 873.00 | 74 706.00 | | 232 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 231.00 | 158 167.00 | | 245 231.00 |
DL TOTAL (I) | 808 106.00 | 562 874.00 | | 808 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 348 818.00 | 1 505 659.00 | | 1 348 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 165.00 | 163 938.00 | | 152 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 862.00 | 205 465.00 | | 157 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 570.00 | 74 935.00 | | 42 570.00 |
EA Autres dettes | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 714 917.00 | 1 949 999.00 | | 1 714 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 023.00 | 2 512 873.00 | | 2 523 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 183 252.00 | | 2 183 252.00 | 2 183 252.00 |
FG Production vendue services | 274 239.00 | | 274 239.00 | 274 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 457 492.00 | | 2 457 492.00 | 2 457 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 698 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 678 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 537.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 205 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 433 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 63 606.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 700 453.00 | 2 576 772.00 | | 2 700 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 455 221.00 | 2 418 605.00 | | 2 455 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 231.00 | 158 167.00 | | 245 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 362 030.00 | | 5 990.00 | 2 362 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 368 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 205 000.00 | | | 2 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 405.00 | | 5 990.00 | 156 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 264.00 | 15 538.00 | | 102 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 264.00 | 15 538.00 | | 102 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 235 035.00 | 205 000.00 | 235 035.00 | 235 035.00 |
6T Sur comptes clients | 3 727.00 | | 3 721.00 | 3 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 762.00 | 205 000.00 | 238 762.00 | 238 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 762.00 | 205 000.00 | 238 762.00 | 238 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205 000.00 | 238 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 862.00 | 157 862.00 | | 157 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 811.00 | 16 811.00 | | 16 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 989.00 | 21 989.00 | | 21 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 46 534.00 | 46 534.00 | | 46 534.00 |
VB T. V. A. | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 348 819.00 | 158 141.00 | 656 812.00 | 1 348 819.00 |
VI Groupe et associés | 152 166.00 | 152 166.00 | | 152 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 841.00 | | | 156 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 435.00 | 60 435.00 | | 60 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 881.00 | 102 881.00 | | 102 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 091.00 | 212 042.00 | 49.00 | 212 091.00 |
VW T.V.A. | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 917.00 | 524 239.00 | 656 812.00 | 1 714 917.00 |