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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 85 216.00 | 13 082.00 | 72 133.00 | 85 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 216.00 | 13 082.00 | 72 133.00 | 85 216.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 380.00 | | 25 380.00 | 25 380.00 |
072 Créances – Autres | 31 557.00 | | 31 557.00 | 31 557.00 |
084 Disponibilités | 323 484.00 | | 323 484.00 | 323 484.00 |
092 Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 385 592.00 | | 385 592.00 | 385 592.00 |
110 Total général Actif | 470 808.00 | 13 082.00 | 457 725.00 | 470 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 172 639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 258 743.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 902.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 457 725.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95 749.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 77 773.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 632.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 718.00 | | | 718.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 89 442.00 | | | 89 442.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 859.00 | | | 85 859.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 95 749.00 | | | 95 749.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 96 392.00 | | | 96 392.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 462.00 | | | 61 462.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 114 531.00 | | | 114 531.00 |