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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 057 310.00 | | 4 057 310.00 | 4 057 310.00 |
BZ Autres créances | 430 075.00 | | 430 075.00 | 430 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
CF Disponibilités | 13 797.00 | | 13 797.00 | 13 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 983.00 | | 463 983.00 | 463 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 521 293.00 | | 4 521 293.00 | 4 521 293.00 |
CU Autres participations | 4 057 310.00 | | 4 057 310.00 | 4 057 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 134 160.00 | 3 134 160.00 | | 3 134 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 509.00 | | | 16 509.00 |
DG Autres réserves | 247 845.00 | | | 247 845.00 |
DH Report à nouveau | | -40 180.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 319.00 | 370 352.00 | | 194 319.00 |
DL TOTAL (I) | 3 592 833.00 | 3 464 331.00 | | 3 592 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 023.00 | 409 548.00 | | 374 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 450.00 | 551 610.00 | | 552 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 987.00 | 700.00 | | 1 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 460.00 | 961 858.00 | | 928 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 521 293.00 | 4 426 189.00 | | 4 521 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 737.00 | 588 198.00 | | 590 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 654.00 | 380 164.00 | | 203 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 335.00 | 9 813.00 | | 9 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 319.00 | 370 352.00 | | 194 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 057 310.00 | | | 4 057 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 057 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 057 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 057 310.00 | | | 4 057 310.00 |