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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 200.00 | 17 790.00 | 4 409.00 | 22 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 158.00 | 60 409.00 | 8 748.00 | 69 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 369.00 | 58 953.00 | 123 416.00 | 182 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 960.00 | | 22 960.00 | 22 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 688.00 | 137 153.00 | 159 534.00 | 296 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
BT Marchandises | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
BZ Autres créances | 12 686.00 | | 12 686.00 | 12 686.00 |
CF Disponibilités | 207 445.00 | | 207 446.00 | 207 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 148.00 | | 22 148.00 | 22 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 913.00 | | 250 913.00 | 250 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 601.00 | 137 153.00 | 410 448.00 | 547 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
DH Report à nouveau | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 980.00 | | | 46 980.00 |
DL TOTAL (I) | 82 001.00 | | | 82 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 940.00 | | | 85 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 601.00 | | | 87 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 372.00 | | | 69 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 297.00 | | | 65 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 236.00 | | | 20 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 446.00 | | | 328 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 448.00 | | | 410 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 093.00 | | | 268 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 810 001.00 | | 810 001.00 | 810 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 001.00 | | 810 001.00 | 810 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 018.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 982.00 | | | 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | | | -183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 174.00 | | | -6 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 035.00 | | | 811 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 055.00 | | | 764 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 980.00 | | | 46 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 624.00 | | 19 563.00 | 277 624.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 296 688.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 251 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 924.00 | | 19 102.00 | 232 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | 460.00 | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 134.00 | 39 018.00 | | 98 134.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 350.00 | 4 440.00 | | 13 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 783.00 | 34 578.00 | | 84 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 372.00 | 69 372.00 | | 69 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 224.00 | 42 224.00 | | 42 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 369.00 | 20 369.00 | | 20 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 236.00 | 20 236.00 | | 20 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 960.00 | | 22 960.00 | 22 960.00 |
VB T. V. A. | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 540.00 | 25 586.00 | 60 353.00 | 85 540.00 |
VI Groupe et associés | 87 601.00 | 87 601.00 | | 87 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 856.00 | | | 24 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 148.00 | 22 148.00 | | 22 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 795.00 | 34 834.00 | 22 960.00 | 57 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 446.00 | 268 093.00 | 60 353.00 | 328 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
ST Autres comptes | 48 079.00 | | | 48 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 531.00 | | | 118 531.00 |
YT Sous‐traitance | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 427.00 | | | 86 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 342.00 | | | 52 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 927.00 | | | 174 927.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |