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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 497.00 | 12 817.00 | 18 680.00 | 31 497.00 |
040 Immobilisations financières | 18 207.00 | | 18 207.00 | 18 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 903.00 | 12 817.00 | 37 086.00 | 49 903.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 270 160.00 | 1 649.00 | 268 511.00 | 270 160.00 |
072 Créances – Autres | 23 229.00 | | 23 229.00 | 23 229.00 |
084 Disponibilités | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 295 055.00 | 1 649.00 | 293 405.00 | 295 055.00 |
110 Total général Actif | 344 958.00 | 14 466.00 | 330 492.00 | 344 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -129 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -60 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 745.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 310 826.00 | |
172 Autres dettes | | | 79 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 391 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 492.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 858.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 387.00 | | | 387.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 417.00 | | | 417.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 276 552.00 | | | 276 552.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 595 256.00 | | | 595 256.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 461.00 | | | 461.00 |
230 Autres produits | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 599 076.00 | | | 599 076.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 943.00 | | | 19 943.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
242 Autres charges externes. | 473 333.00 | | | 473 333.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 17 261.00 | | | 17 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 104.00 | | | 168 104.00 |
252 Charges sociales | 47 911.00 | | | 47 911.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
262 Autres charges | 547.00 | | | 547.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 742 678.00 | | | 742 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | -143 602.00 | | | -143 602.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 891.00 | | | 16 891.00 |
294 Charges financières | 99.00 | | | 99.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
310 Bénéfice ou perte | -129 714.00 | | | -129 714.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 045.00 | | | 48 045.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 360.00 | | | 69 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 317.00 | | | 84 317.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |