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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 095.00 | | 2 001 095.00 | 2 001 095.00 |
BZ Autres créances | 660 707.00 | | 660 707.00 | 660 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 886.00 | | 167 886.00 | 167 886.00 |
CF Disponibilités | 46 320.00 | | 46 320.00 | 46 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 913.00 | | 874 913.00 | 874 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 876 008.00 | | 2 876 008.00 | 2 876 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
CU Autres participations | 1 921 095.00 | | 1 921 095.00 | 1 921 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 027 250.00 | 2 027 250.00 | | 2 027 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 604.00 | 26 192.00 | | 38 604.00 |
DG Autres réserves | 733 459.00 | 497 647.00 | | 733 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 455.00 | 248 224.00 | | 71 455.00 |
DL TOTAL (I) | 2 870 767.00 | 2 799 313.00 | | 2 870 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 962.00 | | 1 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 240.00 | 5 462.00 | | 5 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 876 008.00 | 2 804 775.00 | | 2 876 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 240.00 | 5 462.00 | | 5 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 171.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 145.00 | | | 109 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 145.00 | | | 109 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 145.00 | | | -23 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 405.00 | 250 099.00 | | 182 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 950.00 | 1 875.00 | | 110 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 455.00 | 248 224.00 | | 71 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 027 240.00 | | 83 000.00 | 2 027 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 145.00 | 2 001 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 145.00 | 2 001 095.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 027 240.00 | | 83 000.00 | 2 027 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UP Prêts | 80 000.00 | 5 714.00 | 74 286.00 | 80 000.00 |
VP Divers | 660 707.00 | 660 707.00 | | 660 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 707.00 | 666 421.00 | 74 286.00 | 740 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |