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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AN Terrains | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AP Constructions | 796 777.00 | 77 330.00 | 719 448.00 | 796 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 596.00 | 6 717.00 | 21 879.00 | 28 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 373.00 | 84 047.00 | 1 101 326.00 | 1 185 373.00 |
BZ Autres créances | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CF Disponibilités | 9 831.00 | | 9 831.00 | 9 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 144.00 | | 10 144.00 | 10 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 517.00 | 84 047.00 | 1 111 470.00 | 1 195 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 018.00 | -7 541.00 | | -41 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 873.00 | -33 476.00 | | -28 873.00 |
DL TOTAL (I) | -68 891.00 | -40 018.00 | | -68 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 107.00 | 940 330.00 | | 879 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 522.00 | 247 028.00 | | 296 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 303.00 | 5 608.00 | | 3 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 428.00 | 1 650.00 | | 1 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 180 360.00 | 1 197 467.00 | | 1 180 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 470.00 | 1 157 450.00 | | 1 111 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 911.00 | 1 197 467.00 | | 363 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 320.00 | | 43 320.00 | 43 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 320.00 | | 43 320.00 | 43 320.00 |
FQ Autres produits | | | 2 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 452.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 452.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | 2 452.00 | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 829.00 | 51 078.00 | | 45 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 702.00 | 84 554.00 | | 74 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 873.00 | -33 476.00 | | -28 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 373.00 | | | 1 185 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 185 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 185 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 373.00 | | | 1 185 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 739.00 | 40 307.00 | | 43 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 739.00 | 40 307.00 | | 43 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878 558.00 | 62 109.00 | 257 960.00 | 878 558.00 |
VI Groupe et associés | 296 522.00 | 296 522.00 | | 296 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 185.00 | | | 61 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 360.00 | 363 911.00 | 257 960.00 | 1 180 360.00 |