| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 687.00 | 729.00 | 3 957.00 | 4 687.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 097.00 | 3 361.00 | 66 736.00 | 70 097.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 863.00 | 4 090.00 | 140 773.00 | 144 863.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
060 Stock marchandises | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
072 Créances – Autres | 20 932.00 | | 20 932.00 | 20 932.00 |
084 Disponibilités | 80 723.00 | | 80 723.00 | 80 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 836.00 | | 103 836.00 | 103 836.00 |
110 Total général Actif | 248 699.00 | 4 090.00 | 244 609.00 | 248 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 609.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 144 864.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 970.00 | | | 116 970.00 |
230 Autres produits | 150 546.00 | | | 150 546.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 516.00 | | | 267 516.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 261.00 | | | 20 261.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 083.00 | | | -1 083.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 880.00 | | | 35 880.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 098.00 | | | -1 098.00 |
242 Autres charges externes. | 91 136.00 | | | 91 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 288.00 | | | 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 787.00 | | | 33 787.00 |
252 Charges sociales | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 637.00 | | | 191 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 880.00 | | | 75 880.00 |
294 Charges financières | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41 965.00 | | | 41 965.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 106.00 | | | 28 106.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 47 388.00 | | | 47 388.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 144 864.00 | | | 144 864.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 997.00 | | | 14 997.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 609.00 | | | 20 609.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |