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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 551.00 | 100 459.00 | 1 092.00 | 101 551.00 |
AN Terrains | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
AP Constructions | 21 494.00 | 14 084.00 | 7 410.00 | 21 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 102.00 | 274 619.00 | 22 483.00 | 297 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 666.00 | 393 496.00 | 45 170.00 | 438 666.00 |
BN En cours de production de biens | 182 566.00 | | 182 566.00 | 182 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 158.00 | | 367 158.00 | 367 158.00 |
BZ Autres créances | 28 256.00 | | 28 256.00 | 28 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 646.00 | | 109 646.00 | 109 646.00 |
CF Disponibilités | 464 712.00 | | 464 712.00 | 464 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 222.00 | | 1 158 222.00 | 1 158 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 888.00 | 393 496.00 | 1 203 392.00 | 1 596 888.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 220.00 | 38 220.00 | | 38 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
DG Autres réserves | 450 777.00 | 507 975.00 | | 450 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 863.00 | -57 198.00 | | 178 863.00 |
DK Provisions réglementées | 117 716.00 | 117 716.00 | | 117 716.00 |
DL TOTAL (I) | 789 399.00 | 610 535.00 | | 789 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | 188.00 | | 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 497.00 | 20 203.00 | | 51 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 984.00 | 192 147.00 | | 354 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 928.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 413 994.00 | 222 746.00 | | 413 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 392.00 | 833 281.00 | | 1 203 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 199.00 | 25 952.00 | | 407 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 827 014.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 827 014.00 | |
FM Production stockée | | | 11 390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 881 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 662 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -417.00 | | | -417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 513.00 | -623.00 | | 23 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 881 868.00 | 1 361 707.00 | | 1 881 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 005.00 | 1 418 905.00 | | 1 703 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 863.00 | -57 198.00 | | 178 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 542.00 | | 15 124.00 | 423 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 183.00 | | 1 368.00 | 100 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 976.00 | | 13 756.00 | 319 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 355.00 | 13 141.00 | | 380 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 183.00 | 276.00 | | 100 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 172.00 | 12 865.00 | | 280 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 497.00 | 51 497.00 | | 51 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 860.00 | 165 860.00 | | 165 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 937.00 | 122 937.00 | | 122 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
UX Autres créances clients | 366 758.00 | 366 758.00 | | 366 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
VC Groupe et associés | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VI Groupe et associés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 434.00 | 401 299.00 | 136.00 | 401 434.00 |
VW T.V.A. | 42 638.00 | 42 638.00 | | 42 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 199.00 | 407 199.00 | | 407 199.00 |