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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 266.00 | 9 253.00 | 3 012.00 | 12 266.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 094.00 | | 40 094.00 | 40 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 309.00 | 103 656.00 | 19 653.00 | 123 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 512.00 | 112 909.00 | 65 602.00 | 178 512.00 |
BN En cours de production de biens | 27 984.00 | | 27 984.00 | 27 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 131.00 | | 46 131.00 | 46 131.00 |
BZ Autres créances | 58 649.00 | | 58 649.00 | 58 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 900.00 | 3 287.00 | 55 612.00 | 58 900.00 |
CF Disponibilités | 79 600.00 | | 79 600.00 | 79 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 317.00 | 3 287.00 | 285 029.00 | 288 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 829.00 | 116 197.00 | 350 631.00 | 466 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 95 932.00 | 103 603.00 | | 95 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 990.00 | 27 329.00 | | 61 990.00 |
DL TOTAL (I) | 207 423.00 | 180 432.00 | | 207 423.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 362.00 | 24 629.00 | | 11 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 261.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 481.00 | 52 073.00 | | 63 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 473.00 | 60 454.00 | | 67 473.00 |
EA Autres dettes | 891.00 | 216.00 | | 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 208.00 | 153 635.00 | | 143 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 631.00 | 345 867.00 | | 350 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 507.00 | 140 368.00 | | 141 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 723 539.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 723 539.00 | |
FM Production stockée | | | -34 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 524.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 855.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 379.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 1 084.00 | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 428.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 6 512.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | 8 868.00 | | -675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 209.00 | 5 157.00 | | 17 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 616.00 | 709 334.00 | | 727 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 626.00 | 682 004.00 | | 665 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 991.00 | 27 330.00 | | 61 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 194.00 | 17 319.00 | | 161 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 361.00 | 1 000.00 | | 51 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 991.00 | 16 319.00 | | 106 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 202.00 | 12 708.00 | | 100 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 524.00 | 730.00 | | 8 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 679.00 | 11 978.00 | | 91 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 481.00 | 63 481.00 | | 63 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 463.00 | 28 463.00 | | 28 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
UX Autres créances clients | 46 132.00 | 46 132.00 | | 46 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VB T. V. A. | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
VC Groupe et associés | 24 243.00 | 24 243.00 | | 24 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 363.00 | 9 662.00 | 1 701.00 | 11 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 627.00 | | | 13 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 370.00 | 115 535.00 | 2 835.00 | 118 370.00 |
VW T.V.A. | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 209.00 | 141 508.00 | 1 701.00 | 143 209.00 |