| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 164.00 | 1 335.00 | 1 829.00 | 3 164.00 |
AH Fonds commercial | 6 900.00 | 2 070.00 | 4 830.00 | 6 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 324 285.00 | 814 021.00 | 510 263.00 | 1 324 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 070.00 | | 41 070.00 | 41 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 364.00 | 822 371.00 | 572 993.00 | 1 395 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 511.00 | | 13 511.00 | 13 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 730 281.00 | | 730 281.00 | 730 281.00 |
BZ Autres créances | 312 711.00 | | 312 711.00 | 312 711.00 |
CF Disponibilités | 96 195.00 | | 96 195.00 | 96 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 978.00 | | 1 152 978.00 | 1 152 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 342.00 | 822 371.00 | 1 725 971.00 | 2 548 342.00 |
CR Parts à plus d’un an | 139 657.00 | | | 139 657.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
DG Autres réserves | 182 329.00 | 182 329.00 | | 182 329.00 |
DH Report à nouveau | 11 923.00 | -1 653.00 | | 11 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 841.00 | 13 576.00 | | 12 841.00 |
DL TOTAL (I) | 235 473.00 | 222 631.00 | | 235 473.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 760.00 | 87 782.00 | | 94 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 760.00 | 87 782.00 | | 94 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 3 208.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 042.00 | 741 749.00 | | 512 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 683.00 | 204 124.00 | | 250 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 983.00 | 639 100.00 | | 632 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 326.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 395 738.00 | 1 606 507.00 | | 1 395 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 971.00 | 1 916 920.00 | | 1 725 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 784.00 | 1 590 953.00 | | 1 378 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 013 689.00 | | 4 013 689.00 | 4 013 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 013 689.00 | | 4 013 689.00 | 4 013 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 019 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 023 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 978.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 886 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 174.00 | | | 119 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176.00 | 119 174.00 | | 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | 467.00 | | 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 287.00 | 75 998.00 | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805.00 | 76 465.00 | | 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -629.00 | 42 709.00 | | -629.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 115.00 | 75 162.00 | | 101 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 020 136.00 | 3 918 415.00 | | 4 020 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 007 294.00 | 3 904 839.00 | | 4 007 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 841.00 | 13 576.00 | | 12 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 111.00 | | 41 070.00 | 1 358 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 088.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 818.00 | 1 395 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 730.00 | 1 370 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 330 959.00 | | 41 070.00 | 1 330 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 088.00 | | | 17 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 599.00 | 248 215.00 | 1 443.00 | 575 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 715.00 | 690.00 | | 2 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 884.00 | 247 525.00 | 1 443.00 | 572 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 782.00 | 6 978.00 | | 87 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 978.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 512 042.00 | 495 088.00 | 5 190.00 | 512 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 683.00 | 250 683.00 | | 250 683.00 |
UX Autres créances clients | 730 281.00 | 730 281.00 | | 730 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 334 136.00 | | | 334 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
VP Divers | 312 711.00 | 173 054.00 | 139 657.00 | 312 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632 983.00 | 632 983.00 | | 632 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 271.00 | 903 614.00 | 139 657.00 | 1 043 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 738.00 | 1 378 784.00 | 5 190.00 | 1 395 738.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 31.00 | | 32.00 |