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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 900.00 | 8 121.00 | 1 779.00 | 9 900.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 832.00 | 157 498.00 | 1 333.00 | 158 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 039.00 | 68 531.00 | 4 508.00 | 73 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 923.00 | 236 473.00 | 38 451.00 | 274 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BN En cours de production de biens | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 142.00 | 802.00 | 79 340.00 | 80 142.00 |
BZ Autres créances | 21 502.00 | | 21 502.00 | 21 502.00 |
CF Disponibilités | 13 814.00 | | 13 814.00 | 13 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 761.00 | 802.00 | 124 959.00 | 125 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 684.00 | 237 275.00 | 163 410.00 | 400 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
DG Autres réserves | 15 970.00 | | | 15 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 525.00 | | | 25 525.00 |
DL TOTAL (I) | 50 836.00 | | | 50 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 927.00 | | | 23 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 247.00 | | | 21 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 342.00 | | | 35 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 744.00 | | | 23 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 574.00 | | | 112 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 410.00 | | | 163 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 567.00 | | | 74 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 684 197.00 | | 684 197.00 | 684 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 197.00 | | 684 197.00 | 684 197.00 |
FM Production stockée | | | -4 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 753.00 | |
GE Autres charges | | | 6 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 257.00 | | | 30 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 771.00 | | | 711 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 246.00 | | | 686 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 525.00 | | | 25 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 246.00 | | 1 691.00 | 274 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 014.00 | 274 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 014.00 | 231 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 712.00 | | | 42 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 193.00 | | 1 691.00 | 231 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 065.00 | 13 420.00 | 1 014.00 | 224 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 205.00 | 1 237.00 | | 9 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 860.00 | 12 183.00 | 1 014.00 | 214 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 342.00 | 35 342.00 | | 35 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
UX Autres créances clients | 78 216.00 | 78 216.00 | | 78 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VB T. V. A. | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 926.00 | 7 167.00 | 16 759.00 | 23 926.00 |
VI Groupe et associés | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 912.00 | | | 23 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 054.00 | 103 729.00 | 325.00 | 104 054.00 |
VW T.V.A. | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 326.00 | 74 567.00 | 16 759.00 | 91 326.00 |