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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
AH Fonds commercial | 83 085.00 | | 83 085.00 | 83 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 759 928.00 | 1 513 049.00 | 246 879.00 | 1 759 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 557.00 | 400 158.00 | 27 399.00 | 427 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 282 847.00 | 1 914 120.00 | 368 727.00 | 2 282 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
BN En cours de production de biens | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 581.00 | 9 559.00 | 254 022.00 | 263 581.00 |
BZ Autres créances | 25 412.00 | | 25 412.00 | 25 412.00 |
CF Disponibilités | 437 035.00 | | 437 035.00 | 437 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 472.00 | 9 559.00 | 724 912.00 | 734 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 017 319.00 | 1 923 680.00 | 1 093 639.00 | 3 017 319.00 |
CU Autres participations | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 738 466.00 | 814 219.00 | | 738 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 528.00 | -20 753.00 | | 65 528.00 |
DK Provisions réglementées | 80 008.00 | 73 502.00 | | 80 008.00 |
DL TOTAL (I) | 922 502.00 | 905 468.00 | | 922 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48 154.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 533.00 | 16 079.00 | | 17 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 029.00 | 50 033.00 | | 64 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 689.00 | 69 640.00 | | 70 689.00 |
EA Autres dettes | 18 886.00 | | | 18 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 137.00 | 183 907.00 | | 171 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 639.00 | 1 089 374.00 | | 1 093 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 502.00 | 17 496.00 | 10 990.00 | 73 502.00 |
6T Sur comptes clients | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 929.00 | 17 496.00 | 10 990.00 | 80 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 533.00 | 17 533.00 | | 17 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 029.00 | 64 029.00 | | 64 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 689.00 | 70 689.00 | | 70 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 357.00 | 291 357.00 | | 291 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 656.00 | 291 357.00 | 5 299.00 | 296 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 137.00 | 171 137.00 | | 171 137.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |