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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 408.00 | 19 207.00 | 201.00 | 19 408.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 18 602.00 | 16 048.00 | 2 554.00 | 18 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 509.00 | 352 097.00 | 23 411.00 | 375 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 538.00 | 9 175.00 | 30 363.00 | 39 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 432.00 | 396 528.00 | 66 904.00 | 463 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 665.00 | | 86 665.00 | 86 665.00 |
BN En cours de production de biens | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 530.00 | 4 817.00 | 99 713.00 | 104 530.00 |
BZ Autres créances | 9 453.00 | | 9 453.00 | 9 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 39 456.00 | | 39 456.00 | 39 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 724.00 | | 12 724.00 | 12 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 520.00 | 4 817.00 | 258 703.00 | 263 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 952.00 | 401 345.00 | 325 608.00 | 726 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190.00 | | | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 125 655.00 | 107 877.00 | | 125 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276.00 | 17 778.00 | | 276.00 |
DL TOTAL (I) | 158 930.00 | 158 655.00 | | 158 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 314.00 | 17 780.00 | | 20 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 654.00 | 89 527.00 | | 70 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 892.00 | 39 594.00 | | 44 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 817.00 | 41 808.00 | | 30 817.00 |
EA Autres dettes | | 162.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 166 677.00 | 188 871.00 | | 166 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 608.00 | 347 525.00 | | 325 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 677.00 | 181 127.00 | | 166 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 264 692.00 | 91 094.00 | 355 786.00 | 264 692.00 |
FG Production vendue services | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 996.00 | 91 094.00 | 357 090.00 | 265 996.00 |
FM Production stockée | | | 6 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 564.00 | 7 631.00 | | 5 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 45.00 | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 032.00 | 240.00 | | 11 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 142.00 | 285.00 | | 11 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 625.00 | -285.00 | | 8 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 542.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 606.00 | 471 970.00 | | 388 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 331.00 | 454 192.00 | | 388 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276.00 | 17 778.00 | | 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 993.00 | 7 107.00 | | 2 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 235.00 | | 38 587.00 | 452 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 391.00 | 463 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 391.00 | 433 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 555.00 | | | 28 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 461.00 | | 38 578.00 | 422 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219.00 | | 9.00 | 1 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 529.00 | 17 357.00 | 16 358.00 | 395 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 085.00 | 2 123.00 | | 17 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 444.00 | 15 234.00 | 16 358.00 | 378 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 177.00 | | 1 360.00 | 6 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 177.00 | | 1 360.00 | 6 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 177.00 | | 1 360.00 | 6 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 892.00 | 44 892.00 | | 44 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 97 662.00 | 97 662.00 | | 97 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VB T. V. A. | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 291.00 | 20 291.00 | | 20 291.00 |
VI Groupe et associés | 70 654.00 | 70 654.00 | | 70 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 757.00 | | | 19 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 897.00 | 126 897.00 | | 126 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 677.00 | 166 677.00 | | 166 677.00 |