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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 136.00 | 16 987.00 | 10 149.00 | 27 136.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 111 208.00 | 745 304.00 | 365 904.00 | 1 111 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 037.00 | 162 158.00 | 7 878.00 | 170 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 420.00 | 189 476.00 | 83 944.00 | 273 420.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 343.00 | | 25 343.00 | 25 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 513.00 | 1 113 925.00 | 644 588.00 | 1 758 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 405.00 | 13 323.00 | 499 081.00 | 512 405.00 |
BZ Autres créances | 137 070.00 | | 137 070.00 | 137 070.00 |
CF Disponibilités | 241 007.00 | | 241 007.00 | 241 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 295.00 | | 23 295.00 | 23 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 777.00 | 13 323.00 | 900 454.00 | 913 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 672 291.00 | 1 127 249.00 | 1 545 042.00 | 2 672 291.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
CU Autres participations | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 391 389.00 | 417 173.00 | | 391 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 833.00 | 124 216.00 | | 130 833.00 |
DL TOTAL (I) | 632 222.00 | 651 389.00 | | 632 222.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 268.00 | 61 268.00 | | 61 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 268.00 | 61 268.00 | | 61 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 870.00 | 127 100.00 | | 164 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 000.00 | 84 000.00 | | 95 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 876.00 | 335 343.00 | | 390 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 413.00 | 212 094.00 | | 193 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 393.00 | 1 835.00 | | 7 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 552.00 | 760 372.00 | | 851 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 042.00 | 1 473 029.00 | | 1 545 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 345.00 | 732 610.00 | | 747 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | 146.00 | | 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 268.00 | | | 61 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 876.00 | 390 876.00 | | 390 876.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 343.00 | | 25 343.00 | 25 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 512 405.00 | 496 470.00 | 15 935.00 | 512 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 667.00 | 60 461.00 | 104 207.00 | 164 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 251.00 | | | 112 251.00 |
VP Divers | 137 070.00 | 137 070.00 | | 137 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 413.00 | 193 413.00 | | 193 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 295.00 | 23 295.00 | | 23 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 173.00 | 656 836.00 | 41 338.00 | 698 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 552.00 | 747 345.00 | 104 207.00 | 851 552.00 |