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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 430.00 | 1 430.00 | 16 000.00 | 17 430.00 |
AH Fonds commercial | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 69 268.00 | 19 982.00 | 49 285.00 | 69 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 812.00 | 16 145.00 | 9 666.00 | 25 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 128.00 | 75 155.00 | 33 973.00 | 109 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 637.00 | 112 713.00 | 292 925.00 | 405 637.00 |
BT Marchandises | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 834.00 | | 21 834.00 | 21 834.00 |
BZ Autres créances | 2 592 197.00 | | 2 592 197.00 | 2 592 197.00 |
CF Disponibilités | 729 430.00 | | 729 430.00 | 729 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 362 841.00 | | 3 362 841.00 | 3 362 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 768 478.00 | 112 713.00 | 3 655 766.00 | 3 768 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 1 404 647.00 | 1 195 604.00 | | 1 404 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008 706.00 | 209 044.00 | | 1 008 706.00 |
DL TOTAL (I) | 2 421 714.00 | 1 413 007.00 | | 2 421 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 685.00 | 362 705.00 | | 330 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 154.00 | 2 726.00 | | 2 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 749.00 | 47 571.00 | | 122 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 122.00 | 110 183.00 | | 769 122.00 |
EA Autres dettes | 9 342.00 | 23 870.00 | | 9 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 052.00 | 547 056.00 | | 1 234 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 655 766.00 | 1 960 063.00 | | 3 655 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 788.00 | 212 972.00 | | 931 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312 275.00 | | 312 275.00 | 312 275.00 |
FG Production vendue services | 1 481 492.00 | | 1 481 492.00 | 1 481 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 793 768.00 | | 1 793 768.00 | 1 793 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 795 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 861.00 | |
GE Autres charges | | | 155 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 623 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145.00 | | | 145.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 4 192.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 155 512.00 | 80 760.00 | | 155 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 761.00 | 1 190.00 | | 6 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 006 762.00 | 1 190.00 | | 2 006 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 513.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 156 029.00 | | | 1 156 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 156 029.00 | 513.00 | | 1 156 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 850 733.00 | 678.00 | | 850 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 479 095.00 | 88 412.00 | | 479 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 824 837.00 | 966 294.00 | | 3 824 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 816 131.00 | 757 250.00 | | 2 816 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 008 706.00 | 209 044.00 | | 1 008 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 571.00 | | 34 652.00 | 1 725 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 354 585.00 | 405 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 354 585.00 | 204 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 430.00 | | | 201 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 524 141.00 | | 34 652.00 | 1 524 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 408.00 | 88 861.00 | 198 556.00 | 222 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 978.00 | 88 861.00 | 198 556.00 | 220 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 749.00 | 122 749.00 | | 122 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 339 869.00 | 339 869.00 | | 339 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
UX Autres créances clients | 21 834.00 | 21 834.00 | | 21 834.00 |
VB T. V. A. | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VC Groupe et associés | 2 585 116.00 | 2 585 116.00 | | 2 585 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 685.00 | 28 421.00 | 116 215.00 | 330 685.00 |
VI Groupe et associés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 358 145.00 | | | 358 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389 764.00 | | | 389 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 629 011.00 | 2 629 011.00 | | 2 629 011.00 |
VW T.V.A. | 403 578.00 | 403 578.00 | | 403 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 052.00 | 931 788.00 | 116 215.00 | 1 234 052.00 |