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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 128.00 | 13 551.00 | 2 576.00 | 16 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 465.00 | 38 403.00 | 14 062.00 | 52 465.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 755.00 | | 60 755.00 | 60 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 480.00 | | 17 480.00 | 17 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 284.00 | 72 171.00 | 95 113.00 | 167 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 442.00 | | 39 442.00 | 39 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 640.00 | 1 921.00 | 905 719.00 | 907 640.00 |
BZ Autres créances | 157 653.00 | | 157 653.00 | 157 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CF Disponibilités | 160 561.00 | | 160 561.00 | 160 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 652.00 | | 15 652.00 | 15 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 366.00 | 1 921.00 | 1 279 445.00 | 1 281 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 650.00 | 74 092.00 | 1 374 558.00 | 1 448 650.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 278 445.00 | | | 278 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 563.00 | | | -148 563.00 |
DL TOTAL (I) | 294 882.00 | | | 294 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 931.00 | | | 162 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 540.00 | | | 490 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 713.00 | | | 244 713.00 |
EA Autres dettes | 57 440.00 | | | 57 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 742.00 | | | 93 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 676.00 | | | 1 079 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 558.00 | | | 1 374 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 745.00 | | | 916 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 771 750.00 | | 2 771 750.00 | 2 771 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 771 750.00 | | 2 771 750.00 | 2 771 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 804 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 874 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 252.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 953 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 880.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | | | -274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 811 983.00 | | | 2 811 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 960 546.00 | | | 2 960 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 563.00 | | | -148 563.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 533.00 | | | 15 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 615.00 | | 8 598.00 | 182 615.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 320.00 | 78 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 930.00 | 167 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 610.00 | 68 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 217.00 | | | 20 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 484.00 | | 3 718.00 | 84 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 914.00 | | 4 880.00 | 77 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 528.00 | 9 252.00 | 19 610.00 | 82 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 217.00 | | | 20 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 311.00 | 9 252.00 | 19 610.00 | 62 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 540.00 | 490 540.00 | | 490 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 603.00 | 64 603.00 | | 64 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 440.00 | 57 440.00 | | 57 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 742.00 | 93 742.00 | | 93 742.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 755.00 | | 60 755.00 | 60 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 480.00 | | 17 480.00 | 17 480.00 |
UX Autres créances clients | 905 630.00 | 905 630.00 | | 905 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 484.00 | 22 484.00 | | 22 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
VB T. V. A. | 86 162.00 | 86 162.00 | | 86 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 310.00 | 30 310.00 | | 30 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 403.00 | 46 403.00 | | 46 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 180.00 | 1 078 935.00 | 80 245.00 | 1 159 180.00 |
VW T.V.A. | 170 665.00 | 170 665.00 | | 170 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 745.00 | 916 745.00 | | 916 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 031.00 | | | 48 031.00 |
ST Autres comptes | 233 996.00 | | | 233 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 079.00 | | | 112 079.00 |
YT Sous‐traitance | 357 762.00 | | | 357 762.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 166 665.00 | | | 166 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 388 627.00 | | | 388 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 288 409.00 | | | 288 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 918 533.00 | | | 918 533.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |