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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AP Constructions | 15 635.00 | 12 445.00 | 3 189.00 | 15 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 386.00 | 9 136.00 | 1 251.00 | 10 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 791.00 | 39 874.00 | 917.00 | 40 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 619.00 | 62 086.00 | 5 533.00 | 67 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 835.00 | | 14 835.00 | 14 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 429.00 | | 199 429.00 | 199 429.00 |
BZ Autres créances | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
CF Disponibilités | 237 643.00 | | 237 643.00 | 237 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 700.00 | | 458 700.00 | 458 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 319.00 | 62 086.00 | 464 233.00 | 526 319.00 |
CU Autres participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 23 970.00 | 23 970.00 | | 23 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 782.00 | 153 709.00 | | 263 782.00 |
DL TOTAL (I) | 296 553.00 | 186 479.00 | | 296 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | 15.00 | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 001.00 | 8 172.00 | | 42 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 344.00 | 58 427.00 | | 125 344.00 |
EA Autres dettes | | 60 740.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 681.00 | 127 354.00 | | 167 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 233.00 | 313 833.00 | | 464 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 681.00 | 127 354.00 | | 167 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 551.00 | | | 70 551.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 154.00 | | | 69 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177.00 | | | 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 105.00 | 3 913.00 | 2 933.00 | 61 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 221.00 | | 591.00 | 1 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 884.00 | 3 913.00 | 2 342.00 | 59 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 001.00 | 42 001.00 | | 42 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 015.00 | 20 015.00 | | 20 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 766.00 | 49 766.00 | | 49 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 497.00 | 28 497.00 | | 28 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 199 429.00 | 199 429.00 | | 199 429.00 |
VB T. V. A. | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VI Groupe et associés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 352.00 | 206 222.00 | 130.00 | 206 352.00 |
VW T.V.A. | 27 065.00 | 27 065.00 | | 27 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 681.00 | 167 681.00 | | 167 681.00 |