| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AN Terrains | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 813.00 | 166 371.00 | 67 442.00 | 233 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 876.00 | 86 078.00 | 23 798.00 | 109 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 653.00 | 252 669.00 | 98 984.00 | 351 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 850.00 | | 102 850.00 | 102 850.00 |
BN En cours de production de biens | 250 690.00 | | 250 690.00 | 250 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 315.00 | | 29 315.00 | 29 315.00 |
BZ Autres créances | 14 960.00 | | 14 960.00 | 14 960.00 |
CF Disponibilités | 109 913.00 | | 109 913.00 | 109 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 138.00 | | 513 138.00 | 513 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 792.00 | 252 669.00 | 612 122.00 | 864 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
CU Autres participations | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 175 301.00 | 175 301.00 | | 175 301.00 |
DH Report à nouveau | 79 471.00 | 37 292.00 | | 79 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 613.00 | 42 179.00 | | 14 613.00 |
DL TOTAL (I) | 275 985.00 | 261 372.00 | | 275 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 307.00 | 143 954.00 | | 100 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 857.00 | 61 070.00 | | 59 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 052.00 | 110 936.00 | | 138 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 113.00 | 35 000.00 | | 21 113.00 |
EA Autres dettes | 16 209.00 | 2 490.00 | | 16 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 137.00 | 354 051.00 | | 336 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 122.00 | 615 423.00 | | 612 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 265.00 | 258 494.00 | | 273 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | 247.00 | | 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 111.00 | | 1 163.00 | 363 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 620.00 | 351 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 620.00 | 351 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 672.00 | | 1 163.00 | 362 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219.00 | | | 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 052.00 | 41 804.00 | 8 187.00 | 219 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 832.00 | 41 804.00 | 8 187.00 | 218 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 627.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 052.00 | 138 052.00 | | 138 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 209.00 | 16 209.00 | | 16 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 29 315.00 | 29 315.00 | | 29 315.00 |
VB T. V. A. | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 981.00 | 37 708.00 | 56 062.00 | 99 981.00 |
VI Groupe et associés | 59 857.00 | 59 857.00 | | 59 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 555.00 | | | 48 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 764.00 | 49 764.00 | | 49 764.00 |
VW T.V.A. | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 537.00 | 273 265.00 | 56 062.00 | 335 537.00 |