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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 733.00 | 30 380.00 | 9 354.00 | 39 733.00 |
040 Immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 343.00 | 30 380.00 | 89 964.00 | 120 343.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
060 Stock marchandises | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
072 Créances – Autres | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
084 Disponibilités | 15 055.00 | | 15 055.00 | 15 055.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 428.00 | | 30 428.00 | 30 428.00 |
110 Total général Actif | 150 771.00 | 30 380.00 | 120 391.00 | 150 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 489.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 954.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 376.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 604.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 391.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166 826.00 | 177 430.00 | | 166 826.00 |
230 Autres produits | 8 674.00 | 2 789.00 | | 8 674.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 500.00 | 180 219.00 | | 175 500.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 937.00 | 8 575.00 | | 8 937.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -180.00 | 229.00 | | -180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 829.00 | 65 984.00 | | 59 829.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -387.00 | 1 160.00 | | -387.00 |
242 Autres charges externes. | 51 813.00 | 49 723.00 | | 51 813.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 942.00 | | | 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 312.00 | 2 265.00 | | 2 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 292.00 | 41 889.00 | | 29 292.00 |
252 Charges sociales | 16 178.00 | 14 376.00 | | 16 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 816.00 | 1 775.00 | | 1 816.00 |
262 Autres charges | 63.00 | 52.00 | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 674.00 | 186 028.00 | | 169 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 826.00 | -5 809.00 | | 5 826.00 |
290 Produits exceptionnels | | 50 000.00 | | |
294 Charges financières | 138.00 | 1 828.00 | | 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | 382.00 | 27 640.00 | | 382.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 148.00 | 2 386.00 | | 1 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 158.00 | 12 337.00 | | 4 158.00 |