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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 479.00 | 6 615.00 | 7 864.00 | 14 479.00 |
040 Immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 779.00 | 6 615.00 | 23 164.00 | 29 779.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 248 174.00 | | 248 174.00 | 248 174.00 |
072 Créances – Autres | 31 422.00 | | 31 422.00 | 31 422.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 90 811.00 | | 90 811.00 | 90 811.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 385 539.00 | | 385 539.00 | 385 539.00 |
110 Total général Actif | 415 318.00 | 6 615.00 | 408 703.00 | 415 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 187 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 302 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 408 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 708.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 102 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 408.00 | | | 14 408.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 502.00 | | | 54 502.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 708.00 | | | 69 708.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 94 431.00 | | | 94 431.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 54 174.00 | | | 54 174.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 47 827.00 | | | 47 827.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 183 791.00 | | | 183 791.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 122 255.00 | | | 122 255.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |