| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 7 940.00 | 2 060.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 878.00 | 11 644.00 | 23 233.00 | 34 878.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 278.00 | 19 584.00 | 51 694.00 | 71 278.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
060 Stock marchandises | | 1.00 | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
072 Créances – Autres | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
084 Disponibilités | 10 964.00 | | 10 964.00 | 10 964.00 |
092 Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 018.00 | | 20 018.00 | 20 018.00 |
110 Total général Actif | 91 296.00 | 19 584.00 | 71 712.00 | 91 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 443.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -99.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 832.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 869.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 712.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 991.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 740.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 797.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 958.00 | 63 977.00 | | 62 958.00 |
230 Autres produits | 105.00 | 1.00 | | 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 064.00 | 63 978.00 | | 63 064.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 615.00 | 17 849.00 | | 12 615.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -733.00 | -1 041.00 | | -733.00 |
242 Autres charges externes. | 37 471.00 | 35 804.00 | | 37 471.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 940.00 | | | 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 006.00 | 1 791.00 | | 2 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
252 Charges sociales | 4 075.00 | 4 006.00 | | 4 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 710.00 | 17 311.00 | | 10 710.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 145.00 | 79 719.00 | | 70 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 081.00 | -15 742.00 | | -7 081.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 940.00 | 21 000.00 | | 28 940.00 |
294 Charges financières | 1 076.00 | 1 221.00 | | 1 076.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 882.00 | 4 109.00 | | 20 882.00 |
310 Bénéfice ou perte | -99.00 | -72.00 | | -99.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 633.00 | | | 633.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 490.00 | | | 118 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 55 204.00 | | | 55 204.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 259.00 | | | 7 259.00 |