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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 013 540.00 | 5 523 312.00 | 15 490 227.00 | 21 013 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 013 540.00 | 5 523 312.00 | 15 490 227.00 | 21 013 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 190.00 | | 236 190.00 | 236 190.00 |
BZ Autres créances | 32 988.00 | | 32 988.00 | 32 988.00 |
CF Disponibilités | 1 350 394.00 | | 1 350 394.00 | 1 350 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 924.00 | | 72 924.00 | 72 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 186.00 | | 1 696 186.00 | 1 696 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 709 726.00 | 5 523 312.00 | 17 186 413.00 | 22 709 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
DH Report à nouveau | -2 027 930.00 | -2 474 666.00 | | -2 027 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 553.00 | 446 735.00 | | 239 553.00 |
DL TOTAL (I) | -1 782 907.00 | -2 022 461.00 | | -1 782 907.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 369 686.00 | 4 063 292.00 | | 4 369 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 425 698.00 | 15 557 130.00 | | 14 425 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 305.00 | 317 565.00 | | 127 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 630.00 | 1 453.00 | | 46 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 97 817.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 969 321.00 | 20 037 257.00 | | 18 969 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 186 413.00 | 18 014 796.00 | | 17 186 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 906 116.00 | 1 842 610.00 | | 1 906 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 013 540.00 | | | 21 013 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 013 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 013 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 013 540.00 | | | 21 013 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 470 655.00 | 1 052 658.00 | 5 523 313.00 | 4 470 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 470 655.00 | 1 052 658.00 | 5 523 313.00 | 4 470 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 369 687.00 | 600 748.00 | | 4 369 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 306.00 | 127 306.00 | | 127 306.00 |
UX Autres créances clients | 236 191.00 | 236 191.00 | | 236 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 425 698.00 | 1 131 432.00 | 4 525 728.00 | 14 425 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 131 441.00 | | | 1 131 441.00 |
VP Divers | 32 988.00 | 32 988.00 | | 32 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 631.00 | 46 631.00 | | 46 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 924.00 | 72 924.00 | | 72 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 103.00 | 342 103.00 | | 342 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 969 321.00 | 1 906 116.00 | 4 525 728.00 | 18 969 321.00 |