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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 001.00 | 2 860.00 | 1 141.00 | 4 001.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
AP Constructions | 259 152.00 | 87 688.00 | 171 463.00 | 259 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 011.00 | 34 652.00 | 8 359.00 | 43 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 395.00 | 102 573.00 | 220 822.00 | 323 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 604.00 | 227 773.00 | 445 830.00 | 673 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 080.00 | | 126 080.00 | 126 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 469.00 | 15 857.00 | 265 613.00 | 281 469.00 |
BZ Autres créances | 45 946.00 | | 45 946.00 | 45 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 137.00 | | 44 137.00 | 44 137.00 |
CF Disponibilités | 367 896.00 | | 367 896.00 | 367 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 990.00 | 15 857.00 | 855 134.00 | 870 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 594.00 | 243 630.00 | 1 300 964.00 | 1 544 594.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 047.00 | | | 17 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 795 080.00 | 717 707.00 | | 795 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 062.00 | 177 812.00 | | 164 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 142.00 | 939 520.00 | | 1 003 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 571.00 | 162 151.00 | | 131 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 917.00 | 179 991.00 | | 164 917.00 |
EA Autres dettes | 1 334.00 | 1 972.00 | | 1 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 822.00 | 344 114.00 | | 297 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 964.00 | 1 283 633.00 | | 1 300 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 822.00 | 344 114.00 | | 297 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 382.00 | | 152 390.00 | 565 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 168.00 | 673 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 168.00 | 654 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 856.00 | | 390.00 | 18 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 526.00 | | 152 000.00 | 546 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 522.00 | 56 419.00 | 44 168.00 | 215 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 192.00 | 668.00 | | 2 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 330.00 | 55 752.00 | 44 168.00 | 213 330.00 |