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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 315.00 | 9 630.00 | 5 684.00 | 15 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 065.00 | 16 580.00 | 19 484.00 | 36 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 726.00 | | 311 726.00 | 311 726.00 |
BZ Autres créances | 36 524.00 | | 36 524.00 | 36 524.00 |
CF Disponibilités | 19 323.00 | | 19 323.00 | 19 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 709.00 | | 367 709.00 | 367 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 775.00 | 16 580.00 | 387 194.00 | 403 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 33 532.00 | 33 467.00 | | 33 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 988.00 | 64.00 | | 22 988.00 |
DL TOTAL (I) | 62 020.00 | 39 032.00 | | 62 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | 35.00 | | 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 494.00 | 226 937.00 | | 196 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 250.00 | 103 396.00 | | 125 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 173.00 | 333 595.00 | | 325 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 194.00 | 372 627.00 | | 387 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 173.00 | 333 595.00 | | 325 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
FG Production vendue services | 666 690.00 | | 666 690.00 | 666 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 023.00 | | 667 023.00 | 667 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 093.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 274.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 274.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -274.00 | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 023.00 | 590 020.00 | | 667 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 034.00 | 589 955.00 | | 644 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 988.00 | 64.00 | | 22 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 120.00 | | 5 946.00 | 30 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 319.00 | | 5 946.00 | 16 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 487.00 | 2 094.00 | | 14 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 487.00 | 2 094.00 | | 14 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 494.00 | 196 494.00 | | 196 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 905.00 | 27 905.00 | | 27 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 639.00 | 20 639.00 | | 20 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
UX Autres créances clients | 311 726.00 | 311 726.00 | | 311 726.00 |
VB T. V. A. | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VI Groupe et associés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 187.00 | 352 187.00 | | 352 187.00 |
VW T.V.A. | 75 627.00 | 75 627.00 | | 75 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 174.00 | 325 174.00 | | 325 174.00 |