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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150.00 | 276.00 | 874.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 322.00 | 276.00 | 1 121 046.00 | 1 121 322.00 |
BZ Autres créances | 44 095.00 | | 44 095.00 | 44 095.00 |
CF Disponibilités | 245 862.00 | | 245 862.00 | 245 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 815.00 | | 293 815.00 | 293 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 137.00 | 276.00 | 1 414 861.00 | 1 415 137.00 |
CU Autres participations | 1 117 842.00 | | 1 117 842.00 | 1 117 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 220 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 541 027.00 | 426 130.00 | | 541 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 897.00 | 135 266.00 | | 315 897.00 |
DK Provisions réglementées | 31 509.00 | 30 056.00 | | 31 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 432.00 | 833 452.00 | | 1 120 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 490.00 | 359 483.00 | | 273 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 1 958.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 740.00 | 6 575.00 | | 4 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 060.00 | 2 613.00 | | 16 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 429.00 | 370 630.00 | | 294 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 861.00 | 1 204 082.00 | | 1 414 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 369.00 | 370 630.00 | | 112 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 48 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 236.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 276.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 453.00 | 6 302.00 | | 1 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 453.00 | -6 302.00 | | -1 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -691.00 | -6 617.00 | | -691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 393.00 | 186 427.00 | | 369 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 495.00 | 51 160.00 | | 53 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 897.00 | 135 266.00 | | 315 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 172.00 | | 31 520.00 | 1 120 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 370.00 | 1 119 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 370.00 | 1 121 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 119 947.00 | | 30 370.00 | 1 119 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 276.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 276.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 30 056.00 | 1 453.00 | | 30 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 056.00 | 1 453.00 | | 30 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 490.00 | 91 430.00 | 182 060.00 | 273 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 059.00 | 47 953.00 | 2 105.00 | 50 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 429.00 | 112 369.00 | 182 060.00 | 294 429.00 |