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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 876.00 | | 109 876.00 | 109 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 905.00 | 8 861.00 | 3 044.00 | 11 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 865.00 | 166 910.00 | 139 955.00 | 306 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 058.00 | 176 895.00 | 257 163.00 | 434 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 683.00 | 5 547.00 | 143 136.00 | 148 683.00 |
BZ Autres créances | 11 131.00 | | 11 131.00 | 11 131.00 |
CF Disponibilités | 147 420.00 | | 147 420.00 | 147 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 056.00 | 5 547.00 | 309 509.00 | 315 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 114.00 | 182 442.00 | 566 672.00 | 749 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 600.00 | 68 600.00 | | 68 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 265 788.00 | 222 759.00 | | 265 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 245.00 | 70 469.00 | | 79 245.00 |
DL TOTAL (I) | 420 493.00 | 368 688.00 | | 420 493.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 71 103.00 | 131 406.00 | | 71 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 876.00 | 6 984.00 | | 7 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 790.00 | 8 801.00 | | 3 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 410.00 | 40 513.00 | | 63 410.00 |
EA Autres dettes | | 30 029.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 146 178.00 | 217 732.00 | | 146 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 671.00 | 586 419.00 | | 566 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 637.00 | 71 636.00 | 32 377.00 | 137 637.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 513.00 | 71 636.00 | 32 377.00 | 136 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 103.00 | 39 769.00 | 31 334.00 | 71 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 410.00 | 63 410.00 | | 63 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 647.00 | 160 458.00 | 4 189.00 | 164 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 178.00 | 114 844.00 | 31 334.00 | 146 178.00 |