| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
AP Constructions | 484 831.00 | 153 713.00 | 331 119.00 | 484 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 772.00 | 27 797.00 | 33 974.00 | 61 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 006.00 | 66 837.00 | 116 169.00 | 183 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 493.00 | 253 731.00 | 527 762.00 | 781 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 385.00 | | 163 385.00 | 163 385.00 |
BZ Autres créances | 368 591.00 | | 368 591.00 | 368 591.00 |
CF Disponibilités | 77 136.00 | | 77 136.00 | 77 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 896.00 | | 70 896.00 | 70 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 008.00 | | 680 008.00 | 680 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 500.00 | 253 731.00 | 1 207 769.00 | 1 461 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 357 043.00 | 125 115.00 | | 357 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 642.00 | 231 928.00 | | 116 642.00 |
DL TOTAL (I) | 484 685.00 | 368 043.00 | | 484 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 480.00 | 301 369.00 | | 216 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 291.00 | 8 211.00 | | 32 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 830.00 | 84 689.00 | | 165 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 361.00 | 304 616.00 | | 263 361.00 |
EA Autres dettes | 45 122.00 | 5 626.00 | | 45 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 084.00 | 704 512.00 | | 723 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 769.00 | 1 072 555.00 | | 1 207 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 036.00 | | 3 457.00 | 778 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 729 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 152.00 | | 3 457.00 | 726 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 047.00 | 90 956.00 | 1 272.00 | 164 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 012.00 | 1 372.00 | | 4 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 035.00 | 89 584.00 | 1 272.00 | 160 035.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 830.00 | 165 830.00 | | 165 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 789.00 | 140 789.00 | | 140 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 119.00 | 94 119.00 | | 94 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 122.00 | 45 122.00 | | 45 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
UX Autres créances clients | 163 385.00 | 163 385.00 | | 163 385.00 |
VB T. V. A. | 26 236.00 | 26 236.00 | | 26 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 480.00 | 85 852.00 | 130 628.00 | 216 480.00 |
VI Groupe et associés | 32 291.00 | 32 291.00 | | 32 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 943.00 | 57 943.00 | | 57 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 413.00 | 284 413.00 | | 284 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 896.00 | 70 896.00 | | 70 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 372.00 | 649 372.00 | | 649 372.00 |
VW T.V.A. | 28 453.00 | 28 453.00 | | 28 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 084.00 | 592 456.00 | 130 628.00 | 723 084.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |