| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 065 000.00 | | 1 065 000.00 | 1 065 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 121.00 | 38 576.00 | 29 545.00 | 68 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 428.00 | 108 506.00 | 51 922.00 | 160 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 510.00 | | 50 510.00 | 50 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 359.00 | 147 382.00 | 1 196 977.00 | 1 344 359.00 |
BT Marchandises | 247 046.00 | | 247 046.00 | 247 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 932.00 | | 43 932.00 | 43 932.00 |
BZ Autres créances | 46 283.00 | | 46 283.00 | 46 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 831.00 | 1 845.00 | 109 986.00 | 111 831.00 |
CF Disponibilités | 157 966.00 | | 157 966.00 | 157 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 059.00 | 1 845.00 | 605 214.00 | 607 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 419.00 | 149 227.00 | 1 802 192.00 | 1 951 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 297 823.00 | | | 297 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 443.00 | | | 194 443.00 |
DL TOTAL (I) | 624 267.00 | | | 624 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 103.00 | | | 966 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 060.00 | | | 151 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 697.00 | | | 46 697.00 |
EA Autres dettes | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 925.00 | | | 1 177 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 192.00 | | | 1 802 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 914.00 | | | 312 914.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 061.00 | 151 061.00 | | 151 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 609.00 | 26 609.00 | | 26 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
UX Autres créances clients | 43 933.00 | 43 933.00 | | 43 933.00 |
VB T. V. A. | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 966 103.00 | 101 092.00 | 415 737.00 | 966 103.00 |
VI Groupe et associés | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 929.00 | 24 929.00 | | 24 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 216.00 | 90 216.00 | | 90 216.00 |
VW T.V.A. | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 925.00 | 312 914.00 | 415 737.00 | 1 177 925.00 |