| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 059.00 | 8 535.00 | 10 523.00 | 19 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 815.00 | 5 228.00 | 16 587.00 | 21 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 772.00 | 13 763.00 | 70 009.00 | 83 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
BZ Autres créances | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CF Disponibilités | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 911.00 | | 17 911.00 | 17 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 683.00 | 13 763.00 | 87 919.00 | 101 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 137.00 | 3 385.00 | | 17 137.00 |
DL TOTAL (I) | 22 022.00 | 4 885.00 | | 22 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 647.00 | 71 434.00 | | 48 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 077.00 | 10 897.00 | | 13 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 124.00 | 1 890.00 | | 4 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 898.00 | 84 221.00 | | 65 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 919.00 | 89 106.00 | | 87 919.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 647.00 | | | 48 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 802.00 | | 102 802.00 | 102 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 802.00 | | 102 802.00 | 102 802.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 953.00 | |
GE Autres charges | | | 1 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 973.00 | 507.00 | | 2 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 694.00 | 132 993.00 | | 103 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 557.00 | 129 608.00 | | 86 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 137.00 | 3 385.00 | | 17 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 714.00 | | 58.00 | 83 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 874.00 | | | 40 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 841.00 | | 58.00 | 2 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 811.00 | 5 953.00 | | 7 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 811.00 | 5 953.00 | | 7 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
VB T. V. A. | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 48 647.00 | 48 647.00 | | 48 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 143.00 | 4 244.00 | 2 899.00 | 7 143.00 |
VW T.V.A. | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 898.00 | 65 898.00 | | 65 898.00 |